| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -65.19 | -3.07 | -2.07 | -0.33 | -1.77 |
| 本期利润(万元) | 19.08 | 362.25 | -276.53 | 650.79 | 515.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.11 | -0.08 | 0.20 | 0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 12.41 | 0.00 | 23.93 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -609.35 | 0.00 | -332.45 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.16 | 0.00 | -0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3232.36 | 3233.86 | 3175.98 | 3045.67 | 2775.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.92 | 0.88 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 18.11 | 0.00 | 29.49 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -15.86 | 0.00 | -7.75 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 242.27 | 231.21 | 196.60 | 211.92 | 221.27 |
| 交易性金融资产(万元) | 4421.69 | 3978.70 | 3016.25 | 3508.34 | 4307.06 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 3.62 | 10.11 | 10.27 | 9.37 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.63 | 20.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| 应付托管费(万元) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 资产总计(万元) | 4692.36 | 4235.04 | 3213.85 | 3735.99 | 4544.96 |
| 负债合计(万元) | 20.22 | 29.66 | 5.52 | 74.56 | 26.36 |
| 所有者权益合计(万元) | 4672.14 | 4205.38 | 3208.34 | 3661.43 | 4518.60 |
| 未分配利润(万元) | -897.34 | -363.32 | -1303.16 | -805.51 | 212.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.83 | 0.82 | 1.49 | 0.81 | 1.80 |
| 投资收益(万元) | -11.64 | -0.45 | -52.34 | -40.21 | -369.67 |
| 公允价值变动收益(万元) | 546.83 | 948.39 | -1440.32 | -965.49 | 592.92 |
| 其它收入(万元) | 15.01 | 7.63 | 5.00 | 3.28 | 4.66 |
| 收入合计(万元) | 552.03 | 956.39 | -1486.18 | -1001.61 | 229.71 |
| 管理人报酬(万元) | 1.06 | 0.49 | 0.96 | 0.51 | 4.88 |
| 托管费(万元) | 0.23 | 0.11 | 0.21 | 0.11 | 1.09 |
| 其它费用(万元) | 8.30 | 7.93 | 4.00 | 4.46 | 4.04 |
| 费用合计(万元) | 14.53 | 10.86 | 9.31 | 7.24 | 19.10 |
| 利润总额(万元) | 537.50 | 945.53 | -1495.49 | -1008.85 | 210.61 |
| 净利润(万元) | 537.50 | 945.53 | -1495.49 | -1008.85 | 210.61 |