财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
本期已实现收益(万元) 12693.21 4780.95 2966.97 1581.74 3003.37
本期利润(万元) 104640.47 19971.20 58945.91 38152.69 52062.19
加权平均份额本期利润(元) 0.78 0.14 0.48 0.35 0.73
加权平均净值利润率(%) 18.44 0.00 11.92 0.00 21.76
期末可供分配利润(万元) 147778.20 0.00 137869.74 0.00 70226.89
期末可供分配份额利润(元) 1.01 0.00 0.94 0.00 0.92
期末基金资产净值(万元) 666526.10 613011.66 617887.85 527310.08 286078.77
期末基金份额净值(元) 4.55 4.37 4.22 4.07 3.74
本期净值增长率(%) 21.88 0.00 12.87 0.00 24.36
累计净值增长率(%) 378.09 0.00 342.73 0.00 292.26
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 78653.77 73306.94 24336.02 20217.47 31887.49
交易性金融资产(万元) 810463.54 732501.54 367723.44 313138.94 387461.56
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 46.51 35.11 12.75 8.83 15.38
应付托管费(万元) 19.38 14.63 5.31 3.68 6.41
资产总计(万元) 894180.59 817815.37 397922.37 335887.58 421762.72
负债合计(万元) 4800.80 11849.69 3465.70 4698.52 7969.40
所有者权益合计(万元) 889379.79 805965.68 394456.67 331189.06 413793.32
未分配利润(万元) 692940.80 613767.95 288228.25 237781.65 274719.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 1978.00 654.31 112.81 52.06 101.90
投资收益(万元) 15131.61 3818.32 3880.17 -90.83 6657.96
公允价值变动收益(万元) 117939.23 72022.95 64063.78 51154.55 -46305.97
其它收入(万元) 298.87 124.56 139.09 50.45 137.18
收入合计(万元) 135040.38 76141.69 68181.18 51263.54 -39212.93
管理人报酬(万元) 383.86 165.30 125.36 57.86 147.38
托管费(万元) 159.94 68.87 52.23 24.11 61.41
其它费用(万元) 22.11 10.71 21.84 10.56 20.87
费用合计(万元) 1212.05 519.71 502.62 231.74 781.92
利润总额(万元) 133828.34 75621.98 67678.56 51031.81 -39994.84
净利润(万元) 133828.34 75621.98 67678.56 51031.81 -39994.84