- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
本期已实现收益(万元) | 12693.21 | 4780.95 | 2966.97 | 1581.74 | 3003.37 |
本期利润(万元) | 104640.47 | 19971.20 | 58945.91 | 38152.69 | 52062.19 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.78 | 0.14 | 0.48 | 0.35 | 0.73 |
加权平均净值利润率(%) | 18.44 | 0.00 | 11.92 | 0.00 | 21.76 |
期末可供分配利润(万元) | 147778.20 | 0.00 | 137869.74 | 0.00 | 70226.89 |
期末可供分配份额利润(元) | 1.01 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.92 |
期末基金资产净值(万元) | 666526.10 | 613011.66 | 617887.85 | 527310.08 | 286078.77 |
期末基金份额净值(元) | 4.55 | 4.37 | 4.22 | 4.07 | 3.74 |
本期净值增长率(%) | 21.88 | 0.00 | 12.87 | 0.00 | 24.36 |
累计净值增长率(%) | 378.09 | 0.00 | 342.73 | 0.00 | 292.26 |