财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45207.86 |
10574.85 |
8343.46 |
-5208.79 |
-4501.30 |
| 本期利润(万元) |
53568.44 |
16218.51 |
6532.97 |
-9259.59 |
10751.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.16 |
0.07 |
-0.07 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.45 |
0.00 |
-8.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6377.58 |
0.00 |
-4424.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
312059.70 |
141592.79 |
113636.61 |
82036.73 |
89122.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.14 |
1.06 |
0.98 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.89 |
0.00 |
10.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.24 |
0.00 |
-2.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4146.63 |
5666.30 |
6530.84 |
10337.39 |
16270.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
236678.40 |
163502.68 |
175114.84 |
336256.25 |
249229.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
224420.49 |
154716.88 |
165797.45 |
318354.06 |
240921.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
12257.91 |
8785.80 |
9317.39 |
17902.19 |
8308.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
216.07 |
179.94 |
179.55 |
344.22 |
310.08 |
| 应付托管费(万元) |
36.01 |
29.99 |
29.92 |
57.37 |
51.68 |
| 资产总计(万元) |
244246.45 |
169463.71 |
181841.88 |
347622.12 |
265597.48 |
| 负债合计(万元) |
2757.50 |
5822.13 |
1049.91 |
1239.10 |
1123.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
241488.94 |
163641.58 |
180791.97 |
346383.02 |
264473.64 |
| 未分配利润(万元) |
31698.67 |
-2482.97 |
-46520.36 |
-43185.49 |
-19861.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.96 |
29.50 |
17.76 |
47.13 |
21.10 |
| 投资收益(万元) |
20682.75 |
1361.63 |
-34269.17 |
12465.85 |
15981.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11152.53 |
-1176.03 |
-5725.55 |
9673.25 |
16144.16 |
| 其它收入(万元) |
126.86 |
132.87 |
102.25 |
81.87 |
50.07 |
| 收入合计(万元) |
31971.10 |
347.98 |
-39874.72 |
22268.11 |
32197.11 |
| 管理人报酬(万元) |
1153.97 |
2396.03 |
1331.89 |
3387.81 |
1478.67 |
| 托管费(万元) |
192.33 |
399.34 |
221.98 |
564.63 |
246.44 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
18.00 |
9.95 |
20.00 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
1614.12 |
3336.19 |
1873.11 |
4655.80 |
1964.56 |
| 利润总额(万元) |
30356.98 |
-2988.21 |
-41747.82 |
17612.31 |
30232.55 |
| 净利润(万元) |
30356.98 |
-2988.21 |
-41747.82 |
17612.31 |
30232.55 |
