财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
178.63 |
1215.05 |
1151.38 |
354.70 |
-18.18 |
| 本期利润(万元) |
8152.66 |
1929.38 |
2267.01 |
2284.02 |
3231.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.10 |
0.14 |
0.16 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.76 |
0.00 |
21.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
563.36 |
0.00 |
-1937.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58697.74 |
27747.32 |
19107.64 |
14312.27 |
13894.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.02 |
1.05 |
0.88 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.90 |
0.00 |
19.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
-11.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9480.53 |
3133.88 |
2051.40 |
2543.24 |
1858.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
91982.15 |
40385.76 |
27305.73 |
32344.91 |
20221.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.89 |
1.35 |
0.74 |
0.82 |
0.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.41 |
0.22 |
0.25 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
103768.82 |
44694.97 |
30057.27 |
35378.17 |
22419.05 |
| 负债合计(万元) |
6097.70 |
1238.95 |
1062.04 |
1042.33 |
570.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
97671.11 |
43456.03 |
28995.22 |
34335.84 |
21848.61 |
| 未分配利润(万元) |
1061.61 |
-6295.11 |
-12701.82 |
-12719.14 |
-6286.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.91 |
11.22 |
5.02 |
10.37 |
4.45 |
| 投资收益(万元) |
3610.70 |
801.77 |
-1103.05 |
1229.80 |
714.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-558.14 |
5957.32 |
-354.68 |
-3205.89 |
-858.30 |
| 其它收入(万元) |
61.36 |
25.26 |
6.17 |
15.11 |
5.45 |
| 收入合计(万元) |
3072.22 |
6809.80 |
-1442.57 |
-1942.31 |
-116.09 |
| 管理人报酬(万元) |
12.75 |
11.33 |
4.34 |
8.58 |
3.76 |
| 托管费(万元) |
3.82 |
3.40 |
1.30 |
2.57 |
1.13 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
16.52 |
8.78 |
17.34 |
8.20 |
| 费用合计(万元) |
85.68 |
80.43 |
35.18 |
67.40 |
30.21 |
| 利润总额(万元) |
2986.54 |
6729.37 |
-1477.75 |
-2009.71 |
-146.30 |
| 净利润(万元) |
2986.54 |
6729.37 |
-1477.75 |
-2009.71 |
-146.30 |
