- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 417.34 | -68.85 | -799.55 | -553.90 | 769.93 |
| 本期利润(万元) | 4445.35 | 6494.17 | -1037.89 | -2003.60 | -1346.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.20 | -0.03 | -0.06 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 19.19 | 0.00 | -4.96 | 0.00 | -7.79 |
| 期末可供分配利润(万元) | -4357.23 | 0.00 | -8427.05 | 0.00 | -9312.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.13 | 0.00 | -0.31 | 0.00 | -0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29143.76 | 26420.55 | 18991.13 | 21996.34 | 24874.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.87 | 0.90 | 0.69 | 0.67 | 0.73 |
| 本期净值增长率(%) | 19.56 | 0.00 | -4.81 | 0.00 | -8.63 |
| 累计净值增长率(%) | -13.01 | 0.00 | -30.74 | 0.00 | -27.24 |