财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11386.20 |
1169.05 |
-1454.04 |
-3065.57 |
-583.93 |
| 本期利润(万元) |
23707.82 |
40594.41 |
23828.54 |
-10411.71 |
23889.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.27 |
0.14 |
-0.08 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
36.39 |
0.00 |
-12.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13758.83 |
0.00 |
-62430.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72334.23 |
106030.02 |
127179.05 |
101735.97 |
113445.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.89 |
0.76 |
0.62 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
42.83 |
0.00 |
-15.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.49 |
0.00 |
-38.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12547.21 |
11003.02 |
7135.57 |
6767.66 |
6640.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
162628.18 |
167169.48 |
108024.36 |
142079.79 |
109882.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
30.57 |
0.00 |
2008.95 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.34 |
3.86 |
2.69 |
3.35 |
2.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.16 |
0.81 |
1.01 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
176874.30 |
178960.15 |
115797.62 |
149753.36 |
119247.70 |
| 负债合计(万元) |
4878.60 |
2480.39 |
1326.59 |
2210.86 |
3531.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
171995.70 |
176479.76 |
114471.03 |
147542.50 |
115716.41 |
| 未分配利润(万元) |
-22758.76 |
-108889.11 |
-96094.52 |
-54204.11 |
-34227.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.73 |
61.81 |
26.81 |
62.04 |
29.32 |
| 投资收益(万元) |
1727.37 |
-5338.21 |
-3225.27 |
4180.53 |
4972.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
63678.97 |
-15126.30 |
-34948.24 |
-29799.87 |
-24486.10 |
| 其它收入(万元) |
58.81 |
29.52 |
9.92 |
19.68 |
8.55 |
| 收入合计(万元) |
65506.88 |
-20373.19 |
-38136.78 |
-25537.62 |
-19475.38 |
| 管理人报酬(万元) |
21.61 |
36.17 |
15.62 |
29.56 |
12.08 |
| 托管费(万元) |
6.48 |
10.85 |
4.68 |
8.87 |
3.62 |
| 其它费用(万元) |
11.59 |
22.24 |
11.49 |
22.20 |
9.45 |
| 费用合计(万元) |
113.78 |
184.22 |
84.80 |
167.90 |
77.54 |
| 利润总额(万元) |
65393.09 |
-20557.41 |
-38221.58 |
-25705.52 |
-19552.92 |
| 净利润(万元) |
65393.09 |
-20557.41 |
-38221.58 |
-25705.52 |
-19552.92 |
