| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 219.67 | -0.57 | 1.89 | -18.66 | -38.12 |
| 本期利润(万元) | 830.78 | 631.11 | 157.78 | -25.88 | -28.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.16 | 0.09 | 0.05 | -0.01 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 16.91 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | -1.67 |
| 期末可供分配利润(万元) | -280.85 | 0.00 | -490.61 | 0.00 | -378.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.03 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | -0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10090.76 | 7705.58 | 6062.80 | 2250.86 | 1938.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.83 | 0.84 |
| 本期净值增长率(%) | 19.71 | 0.00 | 10.57 | 0.00 | -1.73 |
| 累计净值增长率(%) | 0.16 | 0.00 | -7.49 | 0.00 | -16.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1404.97 | 590.07 | 176.47 | 122.42 | 193.14 |
| 交易性金融资产(万元) | 17271.46 | 9527.23 | 2990.95 | 2152.98 | 2163.79 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.36 | 0.24 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| 应付托管费(万元) | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 19111.76 | 10235.96 | 3180.97 | 2276.85 | 2402.33 |
| 负债合计(万元) | 543.73 | 103.88 | 29.75 | 16.84 | 125.75 |
| 所有者权益合计(万元) | 18568.03 | 10132.08 | 3151.22 | 2260.01 | 2276.58 |
| 未分配利润(万元) | -73.34 | -864.48 | -626.59 | -311.26 | -399.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.34 | 1.57 | 1.21 | 0.52 | 1.24 |
| 投资收益(万元) | 473.63 | 15.29 | -49.68 | -20.85 | -85.15 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1027.23 | 175.48 | -1.59 | 97.04 | -214.75 |
| 其它收入(万元) | 5.92 | 1.14 | 0.54 | 0.39 | 1.79 |
| 收入合计(万元) | 1512.12 | 193.49 | -49.52 | 77.10 | -296.88 |
| 管理人报酬(万元) | 2.66 | 0.79 | 0.66 | 0.28 | 0.58 |
| 托管费(万元) | 0.53 | 0.16 | 0.13 | 0.06 | 0.12 |
| 其它费用(万元) | 7.05 | 7.81 | 3.43 | 2.06 | 4.17 |
| 费用合计(万元) | 27.60 | 12.98 | 7.26 | 3.45 | 7.12 |
| 利润总额(万元) | 1484.52 | 180.51 | -56.78 | 73.65 | -304.00 |
| 净利润(万元) | 1484.52 | 180.51 | -56.78 | 73.65 | -304.00 |