财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
675.33
134.78
53.62
219.67
-0.57
本期利润(万元)
1924.99
1762.36
345.73
830.78
631.11
加权平均份额本期利润(元)
0.04
0.15
0.03
0.16
0.09
加权平均净值利润率(%)
0.00
14.33
0.00
16.91
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-223.57
0.00
-280.85
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.02
0.00
-0.03
0.00
期末基金资产净值(万元)
57918.20
15739.98
11141.37
10090.76
7705.58
期末基金份额净值(元)
1.18
1.13
1.03
1.00
1.01
本期净值增长率(%)
0.00
13.10
0.00
19.71
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
13.28
0.00
0.16
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
2757.10
1404.97
590.07
176.47
122.42
交易性金融资产(万元)
33073.01
17271.46
9527.23
2990.95
2152.98
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.71
0.36
0.24
0.07
0.05
应付托管费(万元)
0.14
0.07
0.05
0.01
0.01
资产总计(万元)
37292.17
19111.76
10235.96
3180.97
2276.85
负债合计(万元)
2194.63
543.73
103.88
29.75
16.84
所有者权益合计(万元)
35097.54
18568.03
10132.08
3151.22
2260.01
未分配利润(万元)
3908.65
-73.34
-864.48
-626.59
-311.26
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
6.72
5.34
1.57
1.21
0.52
投资收益(万元)
272.44
473.63
15.29
-49.68
-20.85
公允价值变动收益(万元)
3041.92
1027.23
175.48
-1.59
97.04
其它收入(万元)
2.89
5.92
1.14
0.54
0.39
收入合计(万元)
3323.98
1512.12
193.49
-49.52
77.10
管理人报酬(万元)
3.53
2.66
0.79
0.66
0.28
托管费(万元)
0.71
0.53
0.16
0.13
0.06
其它费用(万元)
6.75
7.05
7.81
3.43
2.06
费用合计(万元)
12.59
27.60
12.98
7.26
3.45
利润总额(万元)
3311.39
1484.52
180.51
-56.78
73.65
净利润(万元)
3311.39
1484.52
180.51
-56.78
73.65
