财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.73 |
-40.02 |
-27.29 |
-72.33 |
-14.35 |
| 本期利润(万元) |
150.14 |
80.49 |
-5.23 |
-105.31 |
81.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.06 |
-0.00 |
-0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
-10.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-229.06 |
0.00 |
-283.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1528.22 |
1219.70 |
1183.60 |
1055.15 |
1114.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.84 |
0.78 |
0.79 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
-8.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.81 |
0.00 |
-21.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
92.72 |
110.82 |
99.34 |
119.66 |
125.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
1700.33 |
1594.12 |
1654.57 |
1724.99 |
1789.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
1700.33 |
1594.12 |
1654.57 |
1724.99 |
1789.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.76 |
0.73 |
0.75 |
0.77 |
0.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
1802.29 |
1716.97 |
1762.71 |
1868.31 |
1918.78 |
| 负债合计(万元) |
6.16 |
22.97 |
13.13 |
51.69 |
28.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
1796.13 |
1694.00 |
1749.58 |
1816.63 |
1889.91 |
| 未分配利润(万元) |
-342.56 |
-459.96 |
-500.05 |
-285.97 |
-235.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
1.41 |
0.71 |
2.04 |
1.17 |
| 投资收益(万元) |
-65.72 |
-110.82 |
-68.21 |
-45.26 |
-4.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
207.01 |
-66.30 |
-108.48 |
-213.17 |
-196.59 |
| 其它收入(万元) |
1.28 |
1.09 |
0.13 |
0.40 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
143.30 |
-174.62 |
-175.85 |
-255.98 |
-199.78 |
| 管理人报酬(万元) |
4.73 |
8.65 |
4.38 |
9.73 |
4.83 |
| 托管费(万元) |
0.95 |
1.73 |
0.88 |
1.95 |
0.97 |
| 其它费用(万元) |
0.25 |
0.50 |
1.74 |
5.00 |
2.48 |
| 费用合计(万元) |
7.04 |
12.94 |
8.06 |
19.25 |
9.52 |
| 利润总额(万元) |
136.26 |
-187.57 |
-183.91 |
-275.24 |
-209.29 |
| 净利润(万元) |
136.26 |
-187.57 |
-183.91 |
-275.24 |
-209.29 |
