财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
35.36
-18.86
-10.85
8.70
-1.38
本期利润(万元)
161.07
48.25
-109.21
63.96
-14.00
加权平均份额本期利润(元)
0.04
0.01
-0.03
0.02
-0.00
加权平均净值利润率(%)
0.00
0.97
0.00
2.07
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-213.09
0.00
-110.63
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.05
0.00
-0.04
0.00
期末基金资产净值(万元)
3934.42
4809.62
6215.39
2812.64
4009.11
期末基金份额净值(元)
1.11
1.08
1.05
1.10
1.19
本期净值增长率(%)
0.00
-2.45
0.00
11.27
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
7.68
0.00
10.39
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
1145.84
420.59
711.72
129.09
760.65
交易性金融资产(万元)
10068.93
6418.37
9174.11
3401.50
9338.11
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
178.67
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
81.55
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.25
0.15
0.23
0.09
0.21
应付托管费(万元)
0.05
0.03
0.05
0.02
0.04
资产总计(万元)
11385.67
6898.95
10078.09
3633.89
10571.41
负债合计(万元)
710.60
111.53
355.57
81.12
582.26
所有者权益合计(万元)
10675.07
6787.42
9722.52
3552.77
9989.15
未分配利润(万元)
801.24
660.04
1414.50
-22.58
696.73
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
5.23
7.57
3.09
6.35
3.31
投资收益(万元)
-23.11
26.58
-3.15
-191.93
2.31
公允价值变动收益(万元)
57.76
175.43
664.26
-216.38
63.73
其它收入(万元)
3.99
9.09
5.17
10.17
6.72
收入合计(万元)
43.87
218.67
669.37
-391.79
76.07
管理人报酬(万元)
1.34
1.80
0.78
1.57
0.84
托管费(万元)
0.27
0.36
0.16
0.31
0.17
其它费用(万元)
5.36
7.80
7.61
3.34
1.96
费用合计(万元)
14.22
19.37
12.21
11.67
4.63
利润总额(万元)
29.65
199.30
657.15
-403.46
71.44
净利润(万元)
29.65
199.30
657.15
-403.46
71.44
