我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-6.98
-100.53
-48.43
3.19
-0.16
本期利润(万元)
148.75
-277.79
-254.74
-5.54
-3.08
加权平均份额本期利润(元)
0.10
-0.13
-0.07
-0.00
-0.01
加权平均净值利润率(%)
0.00
-12.50
0.00
-0.46
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-71.62
0.00
6.72
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.04
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(万元)
1608.65
1639.00
2597.77
7031.95
291.03
期末基金份额净值(元)
1.10
0.99
1.00
1.07
1.00
本期净值增长率(%)
0.00
-0.79
0.00
7.45
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-0.79
0.00
7.45
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
129.09
760.65
交易性金融资产(万元)
3401.50
9338.11
其中：股票投资(万元)
0.00
178.67
其中：债券投资(万元)
81.55
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.09
0.21
应付托管费(万元)
0.02
0.04
资产总计(万元)
3633.89
10571.41
负债合计(万元)
81.12
582.26
所有者权益合计(万元)
3552.77
9989.15
未分配利润(万元)
-22.58
696.73
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
6.35
3.31
投资收益(万元)
-191.93
2.31
公允价值变动收益(万元)
-216.38
63.73
其它收入(万元)
10.17
6.72
收入合计(万元)
-391.79
76.07
管理人报酬(万元)
1.57
0.84
托管费(万元)
0.31
0.17
其它费用(万元)
3.34
1.96
费用合计(万元)
11.67
4.63
利润总额(万元)
-403.46
71.44
净利润(万元)
-403.46
71.44
