| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 8.70 | -1.38 | -5.13 | -6.98 | -100.53 |
| 本期利润(万元) | 63.96 | -14.00 | 283.47 | 148.75 | -277.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | -0.00 | 0.13 | 0.10 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 2.07 | 0.00 | 11.45 | 0.00 | -12.50 |
| 期末可供分配利润(万元) | -110.63 | 0.00 | -214.82 | 0.00 | -71.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.04 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2812.64 | 4009.11 | 5360.70 | 1608.65 | 1639.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.10 | 1.19 | 1.17 | 1.10 | 0.99 |
| 本期净值增长率(%) | 11.27 | 0.00 | 17.73 | 0.00 | -0.79 |
| 累计净值增长率(%) | 10.39 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | -0.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 420.59 | 711.72 | 129.09 | 760.65 |
| 交易性金融资产(万元) | 6418.37 | 9174.11 | 3401.50 | 9338.11 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.67 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 81.55 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.15 | 0.23 | 0.09 | 0.21 |
| 应付托管费(万元) | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| 资产总计(万元) | 6898.95 | 10078.09 | 3633.89 | 10571.41 |
| 负债合计(万元) | 111.53 | 355.57 | 81.12 | 582.26 |
| 所有者权益合计(万元) | 6787.42 | 9722.52 | 3552.77 | 9989.15 |
| 未分配利润(万元) | 660.04 | 1414.50 | -22.58 | 696.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 7.57 | 3.09 | 6.35 | 3.31 |
| 投资收益(万元) | 26.58 | -3.15 | -191.93 | 2.31 |
| 公允价值变动收益(万元) | 175.43 | 664.26 | -216.38 | 63.73 |
| 其它收入(万元) | 9.09 | 5.17 | 10.17 | 6.72 |
| 收入合计(万元) | 218.67 | 669.37 | -391.79 | 76.07 |
| 管理人报酬(万元) | 1.80 | 0.78 | 1.57 | 0.84 |
| 托管费(万元) | 0.36 | 0.16 | 0.31 | 0.17 |
| 其它费用(万元) | 7.80 | 7.61 | 3.34 | 1.96 |
| 费用合计(万元) | 19.37 | 12.21 | 11.67 | 4.63 |
| 利润总额(万元) | 199.30 | 657.15 | -403.46 | 71.44 |
| 净利润(万元) | 199.30 | 657.15 | -403.46 | 71.44 |