财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 4738.96 1729.22 1050.05 1938.35 -457.45
本期利润(万元) 5400.11 2917.38 1314.69 2107.51 1504.86
加权平均份额本期利润(元) 0.24 0.18 0.10 0.31 0.19
加权平均净值利润率(%) 0.00 15.77 0.00 31.42 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3328.31 0.00 804.40 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 33518.11 23701.10 18034.68 11821.82 10648.35
期末基金份额净值(元) 1.51 1.26 1.19 1.10 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 14.80 0.00 15.77 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 26.34 0.00 10.05 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1801.55 4666.88 631.12 320.94 391.67
交易性金融资产(万元) 56104.60 28753.90 9569.32 9767.48 12868.44
其中:股票投资(万元) 56104.60 28753.90 9559.14 9767.48 12644.49
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 10.18 0.00 223.96
应付管理人报酬(万元) 37.57 22.65 6.92 7.13 9.53
应付托管费(万元) 4.70 2.83 0.87 0.89 1.19
资产总计(万元) 61086.62 34119.65 10485.65 10404.76 14934.03
负债合计(万元) 1468.76 3486.79 81.87 26.90 142.03
所有者权益合计(万元) 59617.85 30632.86 10403.78 10377.85 14791.99
未分配利润(万元) 12616.52 2885.39 -1345.09 -523.06 421.52
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.16 4.11 1.19 20.23 18.40
投资收益(万元) 4274.76 4084.72 -363.07 -287.18 354.55
公允价值变动收益(万元) 2476.34 -497.59 -445.12 -207.18 73.85
其它收入(万元) 8.98 13.49 2.20 0.92 0.04
收入合计(万元) 6765.23 3604.73 -804.79 -473.20 446.84
管理人报酬(万元) 182.17 121.36 39.19 81.84 35.83
托管费(万元) 22.77 15.17 4.90 10.23 4.48
其它费用(万元) 8.28 14.84 7.97 4.32 1.75
费用合计(万元) 240.48 171.34 56.94 105.69 46.49
利润总额(万元) 6524.75 3433.40 -861.74 -578.89 400.35
净利润(万元) 6524.75 3433.40 -861.74 -578.89 400.35