财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4738.96 |
1729.22 |
1050.05 |
1938.35 |
-457.45 |
| 本期利润(万元) |
5400.11 |
2917.38 |
1314.69 |
2107.51 |
1504.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.18 |
0.10 |
0.31 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.77 |
0.00 |
31.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3328.31 |
0.00 |
804.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33518.11 |
23701.10 |
18034.68 |
11821.82 |
10648.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.26 |
1.19 |
1.10 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.80 |
0.00 |
15.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.34 |
0.00 |
10.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1801.55 |
4666.88 |
631.12 |
320.94 |
391.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
56104.60 |
28753.90 |
9569.32 |
9767.48 |
12868.44 |
| 其中:股票投资(万元) |
56104.60 |
28753.90 |
9559.14 |
9767.48 |
12644.49 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
10.18 |
0.00 |
223.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.57 |
22.65 |
6.92 |
7.13 |
9.53 |
| 应付托管费(万元) |
4.70 |
2.83 |
0.87 |
0.89 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
61086.62 |
34119.65 |
10485.65 |
10404.76 |
14934.03 |
| 负债合计(万元) |
1468.76 |
3486.79 |
81.87 |
26.90 |
142.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
59617.85 |
30632.86 |
10403.78 |
10377.85 |
14791.99 |
| 未分配利润(万元) |
12616.52 |
2885.39 |
-1345.09 |
-523.06 |
421.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.16 |
4.11 |
1.19 |
20.23 |
18.40 |
| 投资收益(万元) |
4274.76 |
4084.72 |
-363.07 |
-287.18 |
354.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2476.34 |
-497.59 |
-445.12 |
-207.18 |
73.85 |
| 其它收入(万元) |
8.98 |
13.49 |
2.20 |
0.92 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
6765.23 |
3604.73 |
-804.79 |
-473.20 |
446.84 |
| 管理人报酬(万元) |
182.17 |
121.36 |
39.19 |
81.84 |
35.83 |
| 托管费(万元) |
22.77 |
15.17 |
4.90 |
10.23 |
4.48 |
| 其它费用(万元) |
8.28 |
14.84 |
7.97 |
4.32 |
1.75 |
| 费用合计(万元) |
240.48 |
171.34 |
56.94 |
105.69 |
46.49 |
| 利润总额(万元) |
6524.75 |
3433.40 |
-861.74 |
-578.89 |
400.35 |
| 净利润(万元) |
6524.75 |
3433.40 |
-861.74 |
-578.89 |
400.35 |