- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -169.93 | -27.10 | -238.00 | -119.88 | -153.98 |
| 本期利润(万元) | 183.58 | 460.22 | -524.06 | -122.73 | -309.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.11 | -0.14 | -0.04 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 5.31 | 0.00 | -16.62 | 0.00 | -12.29 |
| 期末可供分配利润(万元) | -603.21 | 0.00 | -826.88 | 0.00 | -226.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.10 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5536.37 | 4025.78 | 3238.24 | 3487.42 | 2943.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.96 | 0.89 | 0.80 | 0.90 | 0.93 |
| 本期净值增长率(%) | 3.22 | 0.00 | -14.21 | 0.00 | -7.14 |
| 累计净值增长率(%) | -4.15 | 0.00 | -20.34 | 0.00 | -7.14 |