财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
660.25 |
222.93 |
482.49 |
-823.16 |
-121.64 |
| 本期利润(万元) |
10142.29 |
71.42 |
1981.64 |
231.20 |
1739.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.07 |
0.01 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3528.80 |
0.00 |
-2879.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51720.71 |
36760.87 |
38357.00 |
25212.67 |
16014.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.04 |
1.10 |
0.95 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.41 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
-4.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3683.71 |
2203.08 |
1093.56 |
1098.86 |
2035.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
45626.27 |
28868.99 |
15687.83 |
16181.18 |
18753.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
45626.27 |
28868.99 |
15687.83 |
16181.18 |
18581.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
171.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.82 |
11.47 |
7.08 |
7.18 |
3.98 |
| 应付托管费(万元) |
3.76 |
2.29 |
1.42 |
1.44 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
50261.04 |
31769.87 |
16901.70 |
17542.52 |
23995.26 |
| 负债合计(万元) |
2069.09 |
1020.83 |
262.96 |
463.19 |
2257.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
48191.95 |
30749.04 |
16638.74 |
17079.33 |
21737.56 |
| 未分配利润(万元) |
2074.14 |
-1466.79 |
-4310.83 |
-1347.38 |
1788.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.35 |
4.57 |
2.42 |
5.81 |
3.28 |
| 投资收益(万元) |
430.21 |
-870.85 |
-1225.38 |
-853.82 |
48.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-374.06 |
1407.86 |
-1673.53 |
-1418.07 |
754.48 |
| 其它收入(万元) |
42.66 |
37.68 |
8.37 |
18.05 |
4.42 |
| 收入合计(万元) |
103.16 |
579.26 |
-2888.11 |
-2248.02 |
810.57 |
| 管理人报酬(万元) |
106.41 |
89.03 |
42.22 |
54.62 |
9.41 |
| 托管费(万元) |
21.28 |
17.81 |
8.44 |
10.92 |
1.88 |
| 其它费用(万元) |
7.19 |
14.55 |
8.01 |
4.10 |
1.34 |
| 费用合计(万元) |
184.30 |
164.48 |
79.33 |
96.82 |
17.06 |
| 利润总额(万元) |
-81.14 |
414.78 |
-2967.44 |
-2344.84 |
793.50 |
| 净利润(万元) |
-81.14 |
414.78 |
-2967.44 |
-2344.84 |
793.50 |
