我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-543.20 |
-772.79 |
-266.66 |
30.21 |
| 本期利润(万元) |
-706.35 |
-2035.31 |
-1895.22 |
633.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.16 |
-0.12 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.58 |
0.00 |
10.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1120.86 |
0.00 |
72.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15644.88 |
14135.36 |
13803.42 |
18975.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.93 |
0.98 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.35 |
0.00 |
8.95 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.35 |
0.00 |
8.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1098.86 |
2035.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
16181.18 |
18753.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
16181.18 |
18581.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
171.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.18 |
3.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
17542.52 |
23995.26 |
| 负债合计(万元) |
463.19 |
2257.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
17079.33 |
21737.56 |
| 未分配利润(万元) |
-1347.38 |
1788.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.81 |
3.28 |
| 投资收益(万元) |
-853.82 |
48.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1418.07 |
754.48 |
| 其它收入(万元) |
18.05 |
4.42 |
| 收入合计(万元) |
-2248.02 |
810.57 |
| 管理人报酬(万元) |
54.62 |
9.41 |
| 托管费(万元) |
10.92 |
1.88 |
| 其它费用(万元) |
4.10 |
1.34 |
| 费用合计(万元) |
96.82 |
17.06 |
| 利润总额(万元) |
-2344.84 |
793.50 |
| 净利润(万元) |
-2344.84 |
793.50 |
