资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82820.56 91.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6514.23 7.22%
其他资产 862.12 0.96%
资产总值:90196.91万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 920982 26.21 7380.02 8.44%
贝特瑞 920185 192.58 6355.15 7.27%
曙光数创 920808 45.55 4117.62 4.71%
纳科诺尔 920522 62.48 4004.99 4.58%
开特股份 920978 75.25 2919.54 3.34%
诺思兰德 920047 109.32 2759.35 3.16%
艾融软件 920799 47.78 2609.84 2.99%
并行科技 920493 16.75 2553.25 2.92%
同力股份 920599 130.26 2546.64 2.91%
连城数控 920368 80.21 2513.06 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.96 79.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 10.99%
科学研究和技术服务业 0.15 1.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.47%
采矿业 0.08 0.90%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 19.53 6952.61 8.83%
贝特瑞 835185 191.26 4456.38 5.66%
纳科诺尔 832522 62.05 3141.08 3.99%
艾融软件 920799 47.45 2938.85 3.73%
同力股份 834599 129.37 2768.55 3.52%
曙光数创 872808 45.24 2694.61 3.42%
并行科技 839493 16.64 2495.33 3.17%
诺思兰德 430047 108.57 2323.46 2.95%
连城数控 835368 79.66 2283.96 2.90%
华岭股份 430139 76.21 2053.78 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.18 78.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 10.71%
科学研究和技术服务业 0.19 2.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 2.00%
采矿业 0.09 1.09%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 0.10 10.19 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%