我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-29.37 |
-40.98 |
-5.01 |
本期利润(万元) |
-120.51 |
-186.31 |
-124.28 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.15 |
-0.11 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.73 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-234.24 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1129.82 |
1228.52 |
1113.56 |
期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.84 |
0.88 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.01 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.01 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
158.05 |
交易性金融资产(万元) |
1637.83 |
其中:股票投资(万元) |
1637.83 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
0.70 |
应付托管费(万元) |
0.14 |
资产总计(万元) |
1811.58 |
负债合计(万元) |
74.06 |
所有者权益合计(万元) |
1737.52 |
未分配利润(万元) |
-332.40 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
0.19 |
投资收益(万元) |
-46.84 |
公允价值变动收益(万元) |
-177.08 |
其它收入(万元) |
0.15 |
收入合计(万元) |
-223.58 |
管理人报酬(万元) |
4.32 |
托管费(万元) |
0.86 |
其它费用(万元) |
3.40 |
费用合计(万元) |
9.10 |
利润总额(万元) |
-232.67 |
净利润(万元) |
-232.67 |