财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3447.44 |
1173.65 |
673.87 |
480.15 |
-1103.54 |
| 本期利润(万元) |
3309.39 |
1713.27 |
671.98 |
313.70 |
985.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.18 |
0.08 |
0.03 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.57 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2124.81 |
0.00 |
571.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14687.39 |
13119.86 |
12218.10 |
7820.62 |
9670.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.27 |
1.17 |
1.08 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.45 |
0.00 |
8.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.71 |
0.00 |
7.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1445.72 |
121.70 |
349.51 |
295.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
30447.42 |
8482.89 |
13571.05 |
15284.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
28864.83 |
8056.09 |
12821.94 |
14473.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
1582.59 |
426.80 |
749.11 |
811.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.32 |
7.33 |
11.65 |
13.64 |
| 应付托管费(万元) |
3.50 |
1.10 |
1.75 |
2.05 |
| 资产总计(万元) |
31971.87 |
8613.62 |
13931.37 |
15583.62 |
| 负债合计(万元) |
1211.63 |
134.18 |
85.56 |
56.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
30760.24 |
8479.44 |
13845.82 |
15527.38 |
| 未分配利润(万元) |
6380.76 |
616.11 |
-1660.36 |
-95.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
0.84 |
0.47 |
2.42 |
| 投资收益(万元) |
2634.26 |
353.78 |
-657.58 |
13.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
933.67 |
-220.92 |
-997.03 |
12.17 |
| 其它收入(万元) |
32.98 |
14.96 |
6.40 |
16.37 |
| 收入合计(万元) |
3601.38 |
148.66 |
-1647.74 |
44.86 |
| 管理人报酬(万元) |
105.50 |
116.91 |
69.57 |
72.23 |
| 托管费(万元) |
15.82 |
17.54 |
10.44 |
10.84 |
| 其它费用(万元) |
6.35 |
14.36 |
7.67 |
8.09 |
| 费用合计(万元) |
149.45 |
158.15 |
94.76 |
96.69 |
| 利润总额(万元) |
3451.93 |
-9.50 |
-1742.50 |
-51.83 |
| 净利润(万元) |
3451.93 |
-9.50 |
-1742.50 |
-51.83 |
