我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-223.75 |
-25.62 |
| 本期利润(万元) |
-268.45 |
-24.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3379.11 |
3735.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
295.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
15284.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
14473.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
811.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.64 |
| 应付托管费(万元) |
2.05 |
| 资产总计(万元) |
15583.62 |
| 负债合计(万元) |
56.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
15527.38 |
| 未分配利润(万元) |
-95.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.42 |
| 投资收益(万元) |
13.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.17 |
| 其它收入(万元) |
16.37 |
| 收入合计(万元) |
44.86 |
| 管理人报酬(万元) |
72.23 |
| 托管费(万元) |
10.84 |
| 其它费用(万元) |
8.09 |
| 费用合计(万元) |
96.69 |
| 利润总额(万元) |
-51.83 |
| 净利润(万元) |
-51.83 |
