资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26792.54 92.00%
债券 1468.81 5.04%
银行存款和结算备付金 858.39 2.95%
其他资产 1.67 0.01%
资产总值:29121.42万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.70 2591.41 9.17%
美的集团 000333 19.51 1467.54 5.19%
五粮液 000858 10.18 1425.61 5.05%
伊利股份 600887 31.97 964.85 3.41%
恒瑞医药 600276 16.47 756.09 2.68%
药明康德 603259 10.89 599.15 2.12%
格力电器 000651 13.00 590.85 2.09%
海尔智家 600690 18.27 520.15 1.84%
洋河股份 002304 4.90 409.30 1.45%
双汇发展 000895 14.74 382.65 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.20 77.89%
批发和零售业 0.14 4.79%
农、林、牧、渔业 0.10 3.60%
科学研究和技术服务业 0.07 2.38%
金融业 0.03 1.23%
租赁和商务服务业 0.03 0.97%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.91%
采矿业 0.02 0.81%
建筑业 0.02 0.78%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.74%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.49 2605.22 9.42%
美的集团 000333 22.46 1708.31 6.17%
五粮液 000858 9.02 1465.84 5.30%
格力电器 000651 21.95 1052.28 3.80%
泸州老窖 000568 5.91 885.33 3.20%
恒瑞医药 600276 13.08 684.21 2.47%
海尔智家 600690 19.82 637.21 2.30%
迈瑞医疗 300760 2.05 600.12 2.17%
伊利股份 600887 20.07 583.43 2.11%
海大集团 002311 8.62 413.93 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 79.80%
批发和零售业 0.15 5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.12%
农、林、牧、渔业 0.03 1.01%
卫生和社会工作 0.03 0.98%
采矿业 0.02 0.86%
科学研究和技术服务业 0.02 0.83%
金融业 0.02 0.68%
租赁和商务服务业 0.02 0.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.52%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 7.20 729.10 2.58%
24国债15 3.70 372.87 1.32%
24国债02 3.40 346.50 1.23%
南药转债 0.10 10.30 0.04%
24国债21 0.10 10.04 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1458.51 5.16%
可转债 10.30 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%