财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
697.65 |
2888.20 |
292.32 |
63.55 |
15.20 |
| 本期利润(万元) |
11857.70 |
5003.83 |
-8930.70 |
-67.92 |
81.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.12 |
-0.22 |
-0.09 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
-2.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40402.81 |
0.00 |
5560.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
198533.57 |
179889.38 |
219646.08 |
25091.09 |
3432.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.10 |
4.79 |
4.35 |
4.55 |
4.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
21.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.01 |
0.00 |
28.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
47152.74 |
78653.77 |
73306.94 |
24336.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
838814.37 |
810463.54 |
732501.54 |
367723.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.40 |
46.51 |
35.11 |
12.75 |
| 应付托管费(万元) |
8.13 |
19.38 |
14.63 |
5.31 |
| 资产总计(万元) |
900571.13 |
894180.59 |
817815.37 |
397922.37 |
| 负债合计(万元) |
11468.20 |
4800.80 |
11849.69 |
3465.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
889102.93 |
889379.79 |
805965.68 |
394456.67 |
| 未分配利润(万元) |
702671.07 |
692940.80 |
613767.95 |
288228.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1107.45 |
1978.00 |
654.31 |
112.81 |
| 投资收益(万元) |
10661.96 |
15131.61 |
3818.32 |
3880.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21531.27 |
117939.23 |
72022.95 |
64063.78 |
| 其它收入(万元) |
268.52 |
298.87 |
124.56 |
139.09 |
| 收入合计(万元) |
33693.78 |
135040.38 |
76141.69 |
68181.18 |
| 管理人报酬(万元) |
179.74 |
383.86 |
165.30 |
125.36 |
| 托管费(万元) |
62.81 |
159.94 |
68.87 |
52.23 |
| 其它费用(万元) |
11.29 |
22.11 |
10.71 |
21.84 |
| 费用合计(万元) |
524.47 |
1212.05 |
519.71 |
502.62 |
| 利润总额(万元) |
33169.31 |
133828.34 |
75621.98 |
67678.56 |
| 净利润(万元) |
33169.31 |
133828.34 |
75621.98 |
67678.56 |
