| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 63.55 | 15.20 | 4.42 | 2.21 | 0.87 |
| 本期利润(万元) | -67.92 | 81.05 | 91.05 | 57.46 | 15.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.09 | 0.18 | 0.46 | 0.34 | 0.51 |
| 加权平均净值利润率(%) | -2.11 | 0.00 | 11.38 | 0.00 | 14.32 |
| 期末可供分配利润(万元) | 5560.33 | 0.00 | 210.60 | 0.00 | 92.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.01 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.92 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25091.09 | 3432.07 | 944.13 | 937.17 | 375.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.55 | 4.37 | 4.22 | 4.07 | 3.74 |
| 本期净值增长率(%) | 21.87 | 0.00 | 12.86 | 0.00 | 5.32 |
| 累计净值增长率(%) | 28.35 | 0.00 | 18.87 | 0.00 | 5.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 78653.77 | 73306.94 | 24336.02 |
| 交易性金融资产(万元) | 810463.54 | 732501.54 | 367723.44 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 46.51 | 35.11 | 12.75 |
| 应付托管费(万元) | 19.38 | 14.63 | 5.31 |
| 资产总计(万元) | 894180.59 | 817815.37 | 397922.37 |
| 负债合计(万元) | 4800.80 | 11849.69 | 3465.70 |
| 所有者权益合计(万元) | 889379.79 | 805965.68 | 394456.67 |
| 未分配利润(万元) | 692940.80 | 613767.95 | 288228.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1978.00 | 654.31 | 112.81 |
| 投资收益(万元) | 15131.61 | 3818.32 | 3880.17 |
| 公允价值变动收益(万元) | 117939.23 | 72022.95 | 64063.78 |
| 其它收入(万元) | 298.87 | 124.56 | 139.09 |
| 收入合计(万元) | 135040.38 | 76141.69 | 68181.18 |
| 管理人报酬(万元) | 383.86 | 165.30 | 125.36 |
| 托管费(万元) | 159.94 | 68.87 | 52.23 |
| 其它费用(万元) | 22.11 | 10.71 | 21.84 |
| 费用合计(万元) | 1212.05 | 519.71 | 502.62 |
| 利润总额(万元) | 133828.34 | 75621.98 | 67678.56 |
| 净利润(万元) | 133828.34 | 75621.98 | 67678.56 |