我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.46 |
-114.60 |
-70.87 |
100.69 |
-30.77 |
| 本期利润(万元) |
-80.17 |
-32.00 |
-106.92 |
-100.90 |
-67.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.15 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.07 |
0.00 |
-9.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
179.19 |
0.00 |
219.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
695.27 |
797.13 |
775.18 |
883.41 |
848.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.29 |
1.17 |
1.33 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.99 |
0.00 |
-15.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
32.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82.04 |
99.30 |
90.29 |
199.34 |
67.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
945.78 |
1036.70 |
1098.27 |
2040.14 |
1348.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
945.78 |
1036.70 |
1098.27 |
2040.14 |
1348.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.23 |
1.41 |
1.48 |
3.63 |
1.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.19 |
0.20 |
0.48 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
1036.77 |
1136.90 |
1199.96 |
2608.50 |
1649.43 |
| 负债合计(万元) |
7.93 |
12.23 |
8.90 |
159.17 |
14.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
1028.84 |
1124.66 |
1191.07 |
2449.33 |
1635.18 |
| 未分配利润(万元) |
235.10 |
282.26 |
405.07 |
901.07 |
417.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.64 |
0.41 |
1.20 |
0.29 |
| 投资收益(万元) |
-131.43 |
171.61 |
242.49 |
561.33 |
260.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
105.98 |
-250.66 |
-210.68 |
159.00 |
25.70 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.58 |
0.41 |
3.92 |
1.06 |
| 收入合计(万元) |
-25.18 |
-77.83 |
32.62 |
725.45 |
287.67 |
| 管理人报酬(万元) |
7.44 |
19.49 |
11.05 |
31.29 |
8.88 |
| 托管费(万元) |
0.99 |
2.60 |
1.47 |
4.17 |
1.18 |
| 其它费用(万元) |
2.98 |
6.00 |
2.98 |
6.00 |
2.98 |
| 费用合计(万元) |
13.75 |
55.10 |
29.32 |
95.85 |
26.52 |
| 利润总额(万元) |
-38.93 |
-132.94 |
3.30 |
629.60 |
261.15 |
| 净利润(万元) |
-38.93 |
-132.94 |
3.30 |
629.60 |
261.15 |
