财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.56 |
131.39 |
52.95 |
-764.28 |
-377.30 |
| 本期利润(万元) |
454.61 |
-73.07 |
28.49 |
247.01 |
474.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
7.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2239.30 |
0.00 |
-2198.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3998.10 |
3720.48 |
3887.28 |
3508.88 |
3680.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.66 |
0.68 |
0.67 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
7.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.00 |
0.00 |
-32.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
478.13 |
424.14 |
353.57 |
368.71 |
401.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
4364.44 |
4495.45 |
4103.92 |
4424.04 |
5117.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
4364.44 |
4495.45 |
4103.92 |
4424.04 |
5117.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.76 |
4.96 |
4.58 |
4.87 |
6.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.83 |
0.76 |
0.81 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
4851.60 |
4934.11 |
4476.25 |
4795.72 |
5519.78 |
| 负债合计(万元) |
8.51 |
17.30 |
26.97 |
20.29 |
22.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
4843.09 |
4916.81 |
4449.28 |
4775.42 |
5497.12 |
| 未分配利润(万元) |
-2540.06 |
-2443.38 |
-3137.17 |
-2907.28 |
-2626.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
3.09 |
2.25 |
1.70 |
0.92 |
| 投资收益(万元) |
203.48 |
-1012.12 |
-762.94 |
-410.45 |
-151.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-272.62 |
1232.83 |
345.88 |
-531.89 |
-416.62 |
| 其它收入(万元) |
0.91 |
81.60 |
80.04 |
0.87 |
0.59 |
| 收入合计(万元) |
-67.41 |
305.40 |
-334.77 |
-939.77 |
-566.69 |
| 管理人报酬(万元) |
28.47 |
59.13 |
31.76 |
83.08 |
49.16 |
| 托管费(万元) |
4.74 |
9.86 |
5.29 |
13.85 |
8.19 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
3.82 |
3.59 |
12.19 |
7.16 |
| 费用合计(万元) |
36.71 |
81.65 |
45.82 |
116.45 |
68.44 |
| 利润总额(万元) |
-104.12 |
223.75 |
-380.59 |
-1056.22 |
-635.13 |
| 净利润(万元) |
-104.12 |
223.75 |
-380.59 |
-1056.22 |
-635.13 |
