长江沪深300指数增强A(011545)_资产配置

长江沪深300指数增强A011545YANGTZE RIVER SHANGHAI SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10700.75	93.24%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	741.51	6.46%
其他资产	33.81	0.29%

资产总值：11476.07万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德业股份	605117	6.93	561.33	4.91%
北京银行	601169	97.15	535.30	4.68%
正泰电器	601877	16.89	518.69	4.53%
宇通客车	600066	16.26	442.43	3.87%
大华股份	002236	21.43	431.81	3.78%
上海银行	601229	45.36	406.43	3.55%
科达利	002850	1.46	285.72	2.50%
龙佰集团	002601	14.29	278.08	2.43%
双汇发展	000895	10.52	260.26	2.28%
宁德时代	300750	0.62	249.24	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	69.34%
金融业	0.17	14.93%
采矿业	0.04	3.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.37%
科学研究和技术服务业	0.01	0.74%
批发和零售业	0.00	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.36%
农、林、牧、渔业	0.00	0.23%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	27.66	687.63	5.25%
格力电器	000651	11.48	515.68	3.94%
江苏银行	600919	39.55	472.23	3.61%
中联重科	000157	63.74	460.84	3.52%
东方财富	300059	19.32	446.87	3.41%
天齐锂业	002466	12.97	415.56	3.17%
南京银行	601009	35.61	413.79	3.16%
四川路桥	600039	40.46	400.55	3.06%
北京银行	601169	42.99	293.62	2.24%
科达利	002850	2.54	287.45	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	59.69%
金融业	0.27	20.64%
建筑业	0.05	3.48%
采矿业	0.04	3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.52%
科学研究和技术服务业	0.01	0.61%
租赁和商务服务业	0.00	0.36%
卫生和社会工作	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	7.34	378.96	3.28%
中国太保	601601	11.48	369.20	3.19%
新华保险	601336	4.94	254.41	2.20%
中国移动	600941	2.32	249.08	2.15%
凌云股份	600480	14.56	241.26	2.09%
宇通客车	600066	9.07	240.45	2.08%
科达利	002850	1.91	232.73	2.01%
中联重科	000157	29.95	225.22	1.95%
交通银行	601328	30.11	224.32	1.94%
南山铝业	600219	56.61	215.68	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	52.04%
金融业	0.35	29.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.91%
采矿业	0.04	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.46%
建筑业	0.01	0.66%
卫生和社会工作	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海特	600428	46.41	338.79	2.32%
中国平安	601318	6.25	329.06	2.26%
中国移动	600941	2.72	321.40	2.21%
宁德时代	300750	1.16	308.56	2.12%
中国太保	601601	8.84	301.27	2.07%
新华保险	601336	6.04	300.19	2.06%
中联重科	000157	40.70	294.26	2.02%
三星医疗	601567	9.13	280.84	1.93%
上海银行	601229	30.28	277.06	1.90%
工商银行	601398	37.10	256.73	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	53.12%
金融业	0.39	27.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.92%
采矿业	0.05	3.14%
建筑业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%
卫生和社会工作	0.00	0.27%
农、林、牧、渔业	0.00	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.23%

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