财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
171.60 |
52.85 |
22.81 |
239.26 |
-120.20 |
| 本期利润(万元) |
407.03 |
23.77 |
2.30 |
353.77 |
434.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.01 |
0.00 |
0.09 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
12.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1126.19 |
0.00 |
-1579.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2540.83 |
3513.24 |
2847.85 |
4619.95 |
3592.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.80 |
0.79 |
0.79 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
16.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.39 |
0.00 |
-21.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
903.96 |
805.19 |
627.52 |
523.74 |
670.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
12213.10 |
13706.88 |
10421.43 |
8139.42 |
9637.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
12213.10 |
13706.88 |
10421.43 |
8139.42 |
9637.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.72 |
11.28 |
13.45 |
7.26 |
8.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.94 |
2.26 |
2.69 |
1.45 |
1.68 |
| 资产总计(万元) |
13164.32 |
14622.01 |
11437.99 |
8683.66 |
10310.99 |
| 负债合计(万元) |
69.15 |
49.19 |
367.81 |
43.43 |
55.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
13095.17 |
14572.83 |
11070.18 |
8640.23 |
10255.15 |
| 未分配利润(万元) |
-3154.87 |
-3779.12 |
-4212.18 |
-4057.27 |
-2890.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
2.08 |
1.12 |
2.44 |
1.52 |
| 投资收益(万元) |
293.14 |
769.59 |
95.43 |
-722.73 |
-34.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-54.20 |
820.99 |
322.19 |
-72.76 |
450.07 |
| 其它收入(万元) |
20.04 |
89.10 |
62.21 |
0.43 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
259.39 |
1681.77 |
480.95 |
-792.61 |
417.43 |
| 管理人报酬(万元) |
60.39 |
108.45 |
50.23 |
103.68 |
55.74 |
| 托管费(万元) |
12.08 |
21.69 |
10.05 |
20.74 |
11.15 |
| 其它费用(万元) |
8.81 |
16.00 |
7.97 |
20.00 |
11.05 |
| 费用合计(万元) |
87.54 |
157.44 |
73.68 |
153.08 |
82.67 |
| 利润总额(万元) |
171.85 |
1524.33 |
407.28 |
-945.68 |
334.77 |
| 净利润(万元) |
171.85 |
1524.33 |
407.28 |
-945.68 |
334.77 |
