财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1213.75 |
-106.61 |
179.47 |
278.02 |
-107.26 |
| 本期利润(万元) |
3165.21 |
40.05 |
-102.24 |
600.91 |
599.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
0.01 |
-0.01 |
0.14 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
15.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-673.46 |
0.00 |
-701.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9250.71 |
6592.88 |
6886.35 |
8281.74 |
3512.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.01 |
0.99 |
1.01 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
19.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
811.84 |
1108.51 |
155.60 |
341.00 |
138.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
10145.67 |
14001.62 |
3750.63 |
3897.24 |
4907.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
10145.67 |
13930.28 |
3639.45 |
3897.24 |
4907.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
71.34 |
111.18 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.65 |
10.45 |
3.89 |
3.60 |
4.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
1.57 |
0.58 |
0.54 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
10984.27 |
15201.76 |
3914.00 |
4261.94 |
5210.70 |
| 负债合计(万元) |
223.05 |
414.11 |
19.80 |
21.29 |
15.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
10761.22 |
14787.65 |
3894.19 |
4240.65 |
5195.27 |
| 未分配利润(万元) |
103.17 |
149.53 |
-1053.19 |
-750.74 |
-217.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
1.53 |
0.78 |
2.51 |
1.72 |
| 投资收益(万元) |
-137.82 |
577.12 |
-342.29 |
-523.30 |
-103.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
164.53 |
720.61 |
53.04 |
-242.05 |
-90.06 |
| 其它收入(万元) |
9.95 |
16.09 |
3.23 |
10.05 |
8.71 |
| 收入合计(万元) |
37.85 |
1315.34 |
-285.23 |
-752.79 |
-183.62 |
| 管理人报酬(万元) |
59.67 |
58.19 |
21.87 |
50.30 |
26.89 |
| 托管费(万元) |
8.95 |
8.73 |
3.28 |
7.54 |
4.03 |
| 其它费用(万元) |
6.69 |
4.64 |
3.76 |
8.50 |
8.18 |
| 费用合计(万元) |
85.10 |
79.84 |
31.63 |
70.56 |
41.33 |
| 利润总额(万元) |
-47.26 |
1235.50 |
-316.86 |
-823.34 |
-224.95 |
| 净利润(万元) |
-47.26 |
1235.50 |
-316.86 |
-823.34 |
-224.95 |
