| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -462.07 | -282.33 | -103.89 |
| 本期利润(万元) | -450.98 | -312.12 | -194.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.14 | -0.07 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -7.54 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -256.33 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2211.56 | 3130.05 | 3664.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.79 | 0.93 | 0.96 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -7.49 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.49 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 |
|---|---|
| 银行存款(万元) | 349.29 |
| 交易性金融资产(万元) | 3928.18 |
| 其中：股票投资(万元) | 3928.18 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.29 |
| 应付托管费(万元) | 0.71 |
| 资产总计(万元) | 4410.52 |
| 负债合计(万元) | 21.89 |
| 所有者权益合计(万元) | 4388.63 |
| 未分配利润(万元) | -358.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 |
|---|---|
| 利息收入(万元) | 40.90 |
| 投资收益(万元) | -357.24 |
| 公允价值变动收益(万元) | -16.92 |
| 其它收入(万元) | 11.31 |
| 收入合计(万元) | -321.95 |
| 管理人报酬(万元) | 58.26 |
| 托管费(万元) | 8.39 |
| 其它费用(万元) | 6.46 |
| 费用合计(万元) | 83.57 |
| 利润总额(万元) | -405.53 |
| 净利润(万元) | -405.53 |