我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-209.48 |
-106.27 |
-41.62 |
| 本期利润(万元) |
-212.19 |
-93.40 |
-53.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-106.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
795.66 |
1258.58 |
1286.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.92 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
349.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
3928.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
3928.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
4410.52 |
| 负债合计(万元) |
21.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
4388.63 |
| 未分配利润(万元) |
-358.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40.90 |
| 投资收益(万元) |
-357.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16.92 |
| 其它收入(万元) |
11.31 |
| 收入合计(万元) |
-321.95 |
| 管理人报酬(万元) |
58.26 |
| 托管费(万元) |
8.39 |
| 其它费用(万元) |
6.46 |
| 费用合计(万元) |
83.57 |
| 利润总额(万元) |
-405.53 |
| 净利润(万元) |
-405.53 |
