我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.31 |
-13.89 |
-5.95 |
2.50 |
-11.70 |
| 本期利润(万元) |
173.38 |
71.93 |
-779.15 |
71.64 |
-759.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.03 |
-0.23 |
0.02 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.79 |
0.00 |
-23.14 |
0.00 |
-20.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
735.33 |
0.00 |
587.00 |
0.00 |
814.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2636.49 |
2566.67 |
2563.11 |
3142.58 |
3332.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.00 |
0.97 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
6.91 |
0.00 |
-17.82 |
0.00 |
-16.08 |
| 累计净值增长率(%) |
40.09 |
0.00 |
31.03 |
0.00 |
33.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
193.39 |
200.36 |
459.04 |
285.74 |
1331.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
2456.46 |
2379.71 |
3055.73 |
4504.55 |
16095.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
2456.46 |
2379.71 |
3055.73 |
4504.55 |
16095.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.08 |
2.25 |
2.83 |
5.47 |
21.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.50 |
0.62 |
1.20 |
4.66 |
| 资产总计(万元) |
2649.94 |
2580.32 |
3614.96 |
4806.54 |
17485.23 |
| 负债合计(万元) |
13.45 |
17.21 |
282.51 |
62.15 |
92.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
2636.49 |
2563.11 |
3332.45 |
4744.39 |
17392.29 |
| 未分配利润(万元) |
735.33 |
587.00 |
814.09 |
1737.50 |
8546.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
2.14 |
1.31 |
15.17 |
7.59 |
| 投资收益(万元) |
14.94 |
53.66 |
19.14 |
5126.55 |
6257.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
183.69 |
-773.20 |
-747.62 |
-1976.55 |
2282.04 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
4.57 |
3.61 |
43.67 |
26.62 |
| 收入合计(万元) |
199.48 |
-712.84 |
-723.57 |
3208.83 |
8573.68 |
| 管理人报酬(万元) |
12.64 |
33.73 |
18.13 |
162.33 |
109.01 |
| 托管费(万元) |
2.78 |
7.42 |
3.99 |
35.71 |
23.98 |
| 其它费用(万元) |
10.45 |
20.23 |
10.04 |
38.56 |
19.11 |
| 费用合计(万元) |
26.10 |
66.31 |
35.75 |
342.51 |
192.81 |
| 利润总额(万元) |
173.38 |
-779.15 |
-759.32 |
2866.31 |
8380.87 |
| 净利润(万元) |
173.38 |
-779.15 |
-759.32 |
2866.31 |
8380.87 |
