我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
830.52 |
468.97 |
| 本期利润(万元) |
63.20 |
1098.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
333.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2478.36 |
6649.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.96 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
466.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
5880.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
5880.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.55 |
| 应付托管费(万元) |
1.93 |
| 资产总计(万元) |
7183.22 |
| 负债合计(万元) |
533.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
6649.35 |
| 未分配利润(万元) |
710.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.71 |
| 投资收益(万元) |
475.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
629.83 |
| 其它收入(万元) |
68.25 |
| 收入合计(万元) |
1197.82 |
| 管理人报酬(万元) |
51.75 |
| 托管费(万元) |
8.63 |
| 其它费用(万元) |
1.76 |
| 费用合计(万元) |
99.02 |
| 利润总额(万元) |
1098.79 |
| 净利润(万元) |
1098.79 |
