我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
43215.10 |
62578.63 |
16268.62 |
16435.49 |
10744.36 |
| 本期利润(万元) |
108646.18 |
86345.48 |
46102.04 |
28717.95 |
1826.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.40 |
0.19 |
0.16 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
29.86 |
0.00 |
12.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32017.96 |
0.00 |
25807.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
313584.47 |
289363.51 |
385312.15 |
320795.70 |
229975.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.44 |
1.41 |
1.36 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
36.10 |
0.00 |
16.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
122.46 |
0.00 |
90.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
35799.04 |
21770.55 |
7261.45 |
2247.62 |
3996.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
252878.23 |
225337.16 |
91374.16 |
23317.51 |
12635.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
249807.72 |
225337.16 |
91374.16 |
23317.51 |
12635.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
3070.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
421.20 |
358.71 |
132.90 |
33.15 |
18.27 |
| 应付托管费(万元) |
70.20 |
59.78 |
22.15 |
5.53 |
3.05 |
| 资产总计(万元) |
295269.77 |
329096.21 |
129390.99 |
29198.69 |
17793.57 |
| 负债合计(万元) |
5906.26 |
8300.51 |
4953.09 |
638.97 |
2717.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
289363.51 |
320795.70 |
124437.90 |
28559.72 |
15075.92 |
| 未分配利润(万元) |
88498.09 |
85777.12 |
18371.80 |
4299.26 |
-1236.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1721.61 |
662.39 |
291.58 |
36.23 |
179.24 |
| 投资收益(万元) |
66215.64 |
17915.43 |
14396.58 |
2605.00 |
-585.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23766.85 |
12282.45 |
3485.35 |
204.97 |
-223.91 |
| 其它收入(万元) |
794.68 |
274.54 |
229.82 |
34.92 |
38.09 |
| 收入合计(万元) |
92498.78 |
31134.81 |
18403.32 |
2881.12 |
-592.03 |
| 管理人报酬(万元) |
4313.96 |
1661.96 |
593.90 |
121.16 |
272.30 |
| 托管费(万元) |
718.99 |
276.99 |
98.98 |
20.19 |
45.38 |
| 其它费用(万元) |
45.22 |
21.86 |
37.00 |
17.98 |
28.37 |
| 费用合计(万元) |
6153.30 |
2416.87 |
1117.14 |
261.89 |
434.85 |
| 利润总额(万元) |
86345.48 |
28717.95 |
17286.18 |
2619.22 |
-1026.88 |
| 净利润(万元) |
86345.48 |
28717.95 |
17286.18 |
2619.22 |
-1026.88 |
