我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6259.02 |
30681.62 |
16465.87 |
-5088.43 |
-4480.86 |
| 本期利润(万元) |
19189.96 |
50225.72 |
31458.41 |
-8991.24 |
-13304.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.24 |
0.10 |
-0.04 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
27.12 |
0.00 |
-4.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11053.49 |
0.00 |
-76352.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97809.98 |
103417.12 |
111327.69 |
261653.81 |
168161.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.21 |
0.94 |
0.83 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
37.77 |
0.00 |
-6.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.33 |
0.00 |
-11.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6036.60 |
18149.23 |
9665.40 |
15801.09 |
22044.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
96998.41 |
245755.10 |
172818.70 |
227006.71 |
440340.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
96998.41 |
245062.80 |
172117.38 |
227006.71 |
440340.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
692.30 |
701.33 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.62 |
177.66 |
158.22 |
218.31 |
375.02 |
| 应付托管费(万元) |
20.60 |
39.08 |
34.81 |
48.03 |
82.50 |
| 资产总计(万元) |
106085.48 |
264477.77 |
183838.72 |
244814.77 |
469998.95 |
| 负债合计(万元) |
2668.36 |
2823.96 |
513.40 |
532.88 |
5910.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
103417.12 |
261653.81 |
183325.32 |
244281.89 |
464088.62 |
| 未分配利润(万元) |
12437.56 |
-76352.03 |
-36961.01 |
-73458.21 |
-86779.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
113.37 |
53.47 |
141.58 |
88.47 |
3660.25 |
| 投资收益(万元) |
34712.69 |
-3659.51 |
27061.41 |
25765.26 |
30458.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19544.11 |
-3902.81 |
-13784.17 |
-34729.26 |
83660.68 |
| 其它收入(万元) |
389.79 |
65.58 |
488.73 |
345.10 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
54759.95 |
-7443.27 |
13907.55 |
-8530.43 |
117779.83 |
| 管理人报酬(万元) |
1837.33 |
900.29 |
2675.72 |
1617.65 |
6773.34 |
| 托管费(万元) |
404.21 |
198.06 |
588.66 |
355.88 |
1128.89 |
| 其它费用(万元) |
56.78 |
28.85 |
61.19 |
33.44 |
21.35 |
| 费用合计(万元) |
4534.22 |
1547.97 |
4497.44 |
2783.02 |
11334.99 |
| 利润总额(万元) |
50225.72 |
-8991.24 |
9410.11 |
-11313.44 |
-23056.45 |
| 净利润(万元) |
50225.72 |
-8991.24 |
9410.11 |
-11313.44 |
-23056.45 |
