- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -4892.59 | -3857.57 | -6484.03 | -1112.52 | -1405.67 |
| 本期利润(万元) | -1248.19 | -96.69 | -7386.50 | -45.32 | -3088.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.04 | -0.00 | -0.25 | -0.00 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | -2.35 | 0.00 | -13.24 | 0.00 | -5.15 |
| 期末可供分配利润(万元) | 3460.29 | 0.00 | 7702.55 | 0.00 | 13946.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.12 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) | 47158.23 | 48337.91 | 47499.48 | 51772.64 | 56810.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.58 | 1.62 | 1.67 | 1.82 | 1.83 |
| 本期净值增长率(%) | -5.60 | 0.00 | -13.50 | 0.00 | -5.19 |
| 累计净值增长率(%) | 307.97 | 0.00 | 332.16 | 0.00 | 373.63 |