资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26600.00 86.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4119.54 13.37%
其他资产 95.08 0.31%
资产总值:30814.62万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 38.15 2729.63 9.04%
热景生物 688068 14.33 2435.38 8.07%
舒泰神 300204 69.32 2427.03 8.04%
益方生物 688382 73.97 2301.27 7.62%
一品红 300723 36.67 2179.30 7.22%
信立泰 002294 29.58 1785.15 5.91%
百利天恒 688506 4.46 1675.30 5.55%
泽璟制药 688266 13.14 1485.05 4.92%
康弘药业 002773 39.13 1448.98 4.80%
诺诚健华 688428 45.89 1308.83 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.52 83.48%
科学研究和技术服务业 0.14 4.61%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
热景生物 688068 22.44 3144.27 8.93%
一品红 300723 59.58 2986.15 8.48%
益方生物 688382 90.82 2980.87 8.47%
泽璟制药 688266 23.14 2487.74 7.07%
百济神州 688235 8.70 2031.55 5.77%
恒瑞医药 600276 38.15 1979.98 5.62%
信立泰 002294 37.36 1768.25 5.02%
迈威生物 688062 49.52 1400.41 3.98%
百利天恒 688506 4.60 1361.00 3.87%
诺诚健华 688428 52.51 1282.84 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.65 75.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥锐转债 0.49 60.17 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 60.17 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%