资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 133359.34 90.93%
债券 2129.46 1.45%
银行存款和结算备付金 10695.52 7.29%
其他资产 473.37 0.32%
资产总值:146657.68万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 50.95 13552.46 9.60%
东方财富 300059 479.70 12385.75 8.77%
阳光电源 300274 81.32 6003.60 4.25%
汇川技术 300124 97.33 5701.46 4.04%
中际旭创 300308 44.78 5531.02 3.92%
新易盛 300502 38.30 4426.71 3.13%
迈瑞医疗 300760 17.12 4365.24 3.09%
蓝思科技 300433 183.76 4024.25 2.85%
爱尔眼科 300015 277.42 3675.76 2.60%
同花顺 300033 12.57 3613.88 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.58 67.86%
金融业 1.91 13.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 4.51%
科学研究和技术服务业 0.44 3.12%
卫生和社会工作 0.37 2.60%
农、林、牧、渔业 0.24 1.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 1.08%
批发和零售业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 52.04 13108.13 9.18%
东方财富 300059 434.00 8810.12 6.17%
阳光电源 300274 84.22 8386.28 5.88%
亿纬锂能 300014 148.90 7263.46 5.09%
中际旭创 300308 45.01 6970.56 4.88%
迈瑞医疗 300760 16.58 4857.53 3.40%
汇川技术 300124 58.54 3655.69 2.56%
同花顺 300033 16.99 3283.43 2.30%
温氏股份 300498 154.87 3119.17 2.19%
欣旺达 300207 130.06 2856.01 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.12 70.94%
金融业 1.57 10.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97 6.77%
农、林、牧、渔业 0.33 2.30%
卫生和社会工作 0.23 1.64%
科学研究和技术服务业 0.06 0.43%
教育 0.04 0.26%
批发和零售业 0.04 0.26%
采矿业 0.02 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.11%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 15.80 1601.23 1.13%
24国债02 3.70 377.07 0.27%
24国债15 1.50 151.16 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2129.46 1.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%