我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24029.26 85.90%
债券 537.13 1.92%
银行存款和结算备付金 3351.08 11.98%
其他资产 55.52 0.20%
资产总值:27972.99万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 15.95 2448.45 9.49%
山西汾酒 600809 9.97 2444.16 9.47%
今世缘 603369 41.00 2405.31 9.32%
古井贡酒 000596 9.20 2392.00 9.27%
泸州老窖 000568 12.66 2336.91 9.05%
洋河股份 002304 23.03 2248.88 8.71%
贵州茅台 600519 1.31 2233.01 8.65%
水井坊 600779 32.59 1561.06 6.05%
迎驾贡酒 603198 22.52 1473.48 5.71%
伊力特 600197 57.21 1216.28 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.40 93.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 19.06 2674.28 9.25%
今世缘 603369 50.35 2454.43 8.49%
洋河股份 002304 21.30 2340.87 8.09%
泸州老窖 000568 12.61 2262.49 7.82%
古井贡酒 000596 7.77 1808.86 6.25%
贵州茅台 600519 1.04 1797.28 6.21%
口子窖 603589 35.33 1600.45 5.53%
山西汾酒 600809 6.76 1560.40 5.40%
迎驾贡酒 603198 22.52 1492.62 5.16%
金种子酒 600199 56.08 1038.60 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.54 87.93%
金融业 0.04 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.74%
建筑业 0.02 0.62%
农、林、牧、渔业 0.01 0.28%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.27%
科学研究和技术服务业 0.01 0.24%
卫生和社会工作 0.00 0.14%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 5.30 537.13 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 537.13 2.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%