资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10719.55 90.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 763.49 6.41%
其他资产 425.59 3.57%
资产总值:11908.64万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.64 977.34 8.28%
今世缘 603369 19.65 888.87 7.53%
五粮液 000858 6.31 883.62 7.48%
山西汾酒 600809 4.59 846.06 7.16%
泸州老窖 000568 6.56 821.31 6.95%
古井贡酒 000596 4.52 783.32 6.63%
迎驾贡酒 603198 13.58 732.32 6.20%
老白干酒 600559 34.06 714.92 6.05%
口子窖 603589 16.52 648.24 5.49%
洋河股份 002304 7.36 614.78 5.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 86.72%
金融业 0.03 2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.67 1173.43 8.82%
洋河股份 002304 11.64 1154.57 8.67%
五粮液 000858 6.97 1132.66 8.51%
泸州老窖 000568 7.53 1127.24 8.47%
今世缘 603369 21.69 1117.76 8.40%
古井贡酒 000596 5.27 1069.92 8.04%
山西汾酒 600809 4.74 1038.17 7.80%
老白干酒 600559 41.51 963.86 7.24%
迎驾贡酒 603198 12.31 897.39 6.74%
金徽酒 603919 34.53 758.97 5.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 91.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 4.90 500.87 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 500.87 3.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%