长城中证500指数增强C(007413)_资产配置

长城中证500指数增强C007413THE GREAT WALL CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	59440.78	90.42%
债券	2685.02	4.08%
银行存款和结算备付金	1534.91	2.33%
其他资产	2076.59	3.16%

资产总值：65737.31万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神州泰岳	300002	85.38	1218.38	1.94%
菲利华	300395	13.19	998.48	1.59%
协创数据	300857	5.39	980.93	1.56%
锐捷网络	301165	9.37	837.41	1.33%
水晶光电	002273	31.58	834.98	1.33%
双环传动	002472	16.19	806.42	1.28%
厦门钨业	600549	27.08	801.57	1.28%
捷佳伟创	300724	7.92	797.70	1.27%
鼎龙股份	300054	21.50	780.24	1.24%
网宿科技	300017	66.08	762.56	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.11	65.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	9.29%
金融业	0.46	7.32%
批发和零售业	0.19	3.00%
采矿业	0.17	2.67%
科学研究和技术服务业	0.10	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.44%
房地产业	0.07	1.12%
租赁和商务服务业	0.06	0.95%
卫生和社会工作	0.05	0.72%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欣旺达	300207	46.64	935.63	1.33%
菲利华	300395	17.62	900.38	1.28%
顺络电子	002138	30.72	863.85	1.23%
协创数据	300857	9.92	853.72	1.22%
机器人	300024	49.65	852.99	1.22%
鱼跃医疗	002223	23.44	834.46	1.19%
中矿资源	002738	25.98	835.52	1.19%
网宿科技	300017	77.58	831.66	1.18%
中科创达	300496	13.99	800.51	1.14%
扬杰科技	300373	15.38	798.22	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.33	61.71%
金融业	0.63	8.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	8.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	3.67%
采矿业	0.17	2.39%
批发和零售业	0.15	2.17%
租赁和商务服务业	0.10	1.48%
科学研究和技术服务业	0.09	1.29%
房地产业	0.09	1.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	121.51	1079.01	1.42%
特锐德	300001	41.56	1007.00	1.32%
赤峰黄金	600988	39.78	910.96	1.20%
华天科技	002185	80.97	858.28	1.13%
西部矿业	601168	48.74	829.13	1.09%
东吴证券	601555	102.43	798.95	1.05%
长沙银行	601577	85.96	789.11	1.04%
欣旺达	300207	35.62	789.37	1.04%
春风动力	603129	4.25	795.30	1.04%
安克创新	300866	7.58	781.49	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.48	58.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	9.51%
金融业	0.64	8.35%
采矿业	0.27	3.57%
科学研究和技术服务业	0.25	3.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.75%
房地产业	0.12	1.59%
文化、体育和娱乐业	0.11	1.49%
租赁和商务服务业	0.08	1.05%
批发和零售业	0.08	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
当升科技	300073	37.05	1492.39	1.49%
乐普医疗	300003	127.77	1448.91	1.44%
欣旺达	300207	62.34	1390.84	1.39%
浙江龙盛	600352	130.62	1344.08	1.34%
电投能源	002128	63.96	1252.38	1.25%
桐昆股份	601233	105.41	1243.78	1.24%
电科网安	002268	76.00	1235.06	1.23%
华测检测	300012	96.22	1196.01	1.19%
西部超导	688122	27.09	1159.80	1.16%
法拉电子	600563	9.78	1163.04	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.52	55.00%
金融业	1.05	10.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.91	9.05%
采矿业	0.47	4.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	3.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.85%
房地产业	0.17	1.67%
建筑业	0.16	1.61%
科学研究和技术服务业	0.12	1.19%
农、林、牧、渔业	0.09	0.94%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	14.90	1499.60	2.39%
24国债21	5.10	516.39	0.82%
25国债01	5.00	503.87	0.80%
25国债13	1.60	160.36	0.26%
金25转债	0.05	4.80	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2680.22	4.27%
可转债	4.80	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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