我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10933.18 |
-3753.52 |
7466.74 |
-58113.11 |
-295.51 |
| 本期利润(万元) |
-27733.56 |
6365.86 |
18703.83 |
-76577.17 |
-54106.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.09 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
-18.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10308.34 |
0.00 |
19398.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
464792.97 |
483556.64 |
447443.78 |
438862.22 |
452294.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.40 |
0.42 |
0.45 |
0.43 |
0.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
-14.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
490.47 |
0.00 |
486.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31336.93 |
26251.81 |
43721.99 |
16671.91 |
4010.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
556698.75 |
537157.93 |
479323.61 |
194847.52 |
139425.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
556698.75 |
510838.38 |
471186.10 |
186707.50 |
125491.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
26319.55 |
8137.51 |
8140.02 |
13934.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
759.20 |
742.94 |
577.64 |
231.14 |
185.55 |
| 应付托管费(万元) |
126.53 |
123.82 |
96.27 |
38.52 |
30.92 |
| 资产总计(万元) |
639031.83 |
594415.87 |
525752.95 |
215760.44 |
145625.04 |
| 负债合计(万元) |
2672.41 |
5253.40 |
15844.47 |
6287.27 |
1774.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
636359.42 |
589162.47 |
509908.48 |
209473.16 |
143850.66 |
| 未分配利润(万元) |
13384.25 |
25619.07 |
76085.56 |
93077.09 |
42185.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
123.17 |
215.38 |
112.47 |
511.10 |
250.08 |
| 投资收益(万元) |
335.77 |
-59872.88 |
-48107.77 |
62627.80 |
21990.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13127.70 |
-20427.35 |
29835.61 |
-12080.23 |
-9608.74 |
| 其它收入(万元) |
136.83 |
317.51 |
30.03 |
89.63 |
54.89 |
| 收入合计(万元) |
13723.46 |
-79767.34 |
-18129.67 |
51148.31 |
12687.04 |
| 管理人报酬(万元) |
4474.18 |
7372.88 |
3025.75 |
2382.46 |
1226.38 |
| 托管费(万元) |
745.70 |
1228.81 |
504.29 |
397.08 |
204.40 |
| 其它费用(万元) |
13.56 |
26.55 |
12.58 |
24.88 |
12.37 |
| 费用合计(万元) |
5687.79 |
9102.91 |
3668.93 |
5370.50 |
2631.56 |
| 利润总额(万元) |
8035.67 |
-88870.25 |
-21798.59 |
45777.80 |
10055.48 |
| 净利润(万元) |
8035.67 |
-88870.25 |
-21798.59 |
45777.80 |
10055.48 |
