财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3200.57 386.46 553.60 1726.64 -1279.06
本期利润(万元) 4513.74 916.06 419.96 2184.09 2001.37
加权平均份额本期利润(元) 0.43 0.08 0.03 0.18 0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.38 0.00 14.01 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4206.85 0.00 4171.57 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.38 0.00 0.35 0.00
期末基金资产净值(万元) 20044.06 16754.33 17592.46 17170.90 17689.61
期末基金份额净值(元) 1.95 1.52 1.47 1.44 1.42
本期净值增长率(%) 0.00 5.52 0.00 14.24 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 51.71 0.00 43.77 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1204.40 1155.45 1058.91 679.02 1145.29
交易性金融资产(万元) 17139.18 17664.44 14781.19 15192.16 18752.81
其中:股票投资(万元) 17139.18 17664.44 14781.19 14876.14 18752.81
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 316.02 0.00
应付管理人报酬(万元) 11.70 12.06 10.35 10.93 12.97
应付托管费(万元) 2.19 2.26 1.94 2.05 2.43
资产总计(万元) 18401.31 21829.22 15895.08 16133.35 20004.39
负债合计(万元) 323.86 1173.67 68.80 282.14 67.16
所有者权益合计(万元) 18077.44 20655.56 15826.28 15851.21 19937.23
未分配利润(万元) 6148.13 6255.95 3227.48 3252.60 5707.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.38 4.49 2.13 5.86 3.75
投资收益(万元) 560.62 1985.73 132.05 -1451.36 295.20
公允价值变动收益(万元) 537.11 294.58 -121.15 70.67 249.80
其它收入(万元) 4.82 1.63 0.36 2.71 1.73
收入合计(万元) 1104.93 2286.43 13.39 -1372.13 550.47
管理人报酬(万元) 76.20 127.05 61.29 169.28 94.33
托管费(万元) 14.29 23.82 11.49 31.74 17.69
其它费用(万元) 12.94 37.13 18.51 37.14 18.51
费用合计(万元) 107.77 189.15 91.64 245.69 137.12
利润总额(万元) 997.16 2097.27 -78.24 -1617.82 413.36
净利润(万元) 997.16 2097.27 -78.24 -1617.82 413.36