财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4994.77 |
30.69 |
226.37 |
-6635.73 |
-2433.42 |
| 本期利润(万元) |
11675.66 |
787.07 |
510.90 |
-869.38 |
5347.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.65 |
0.04 |
0.02 |
-0.04 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3767.66 |
0.00 |
-4274.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33791.93 |
26484.99 |
27524.20 |
28665.03 |
31463.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
1.39 |
1.37 |
1.35 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.70 |
0.00 |
34.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1508.02 |
2179.49 |
2539.93 |
9626.97 |
4536.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
32654.91 |
39380.81 |
36931.56 |
46385.01 |
53655.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
32341.22 |
39088.56 |
36931.56 |
46385.01 |
53655.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
313.69 |
292.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.99 |
44.33 |
40.69 |
44.36 |
68.83 |
| 应付托管费(万元) |
5.50 |
7.39 |
6.78 |
7.39 |
11.47 |
| 资产总计(万元) |
34725.76 |
42310.84 |
39577.44 |
56047.87 |
61108.61 |
| 负债合计(万元) |
289.58 |
621.81 |
204.04 |
5975.99 |
3144.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
34436.18 |
41689.04 |
39373.40 |
50071.88 |
57964.53 |
| 未分配利润(万元) |
9520.99 |
10581.05 |
4666.43 |
13330.73 |
24241.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.09 |
18.45 |
12.00 |
32.67 |
19.16 |
| 投资收益(万元) |
87.49 |
-8793.15 |
-11276.70 |
-19381.28 |
-12893.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1064.22 |
9100.98 |
3374.71 |
1124.63 |
5837.26 |
| 其它收入(万元) |
9.65 |
13.83 |
4.74 |
35.72 |
26.64 |
| 收入合计(万元) |
1165.45 |
340.11 |
-7885.25 |
-18188.25 |
-7010.76 |
| 管理人报酬(万元) |
229.74 |
516.27 |
262.32 |
781.54 |
453.37 |
| 托管费(万元) |
38.29 |
86.04 |
43.72 |
130.26 |
75.56 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
18.18 |
8.97 |
18.12 |
10.02 |
| 费用合计(万元) |
300.13 |
676.41 |
342.53 |
970.22 |
558.79 |
| 利润总额(万元) |
865.32 |
-336.30 |
-8227.78 |
-19158.47 |
-7569.54 |
| 净利润(万元) |
865.32 |
-336.30 |
-8227.78 |
-19158.47 |
-7569.54 |
