长信沪深300指数A(005137)_财务情况

长信沪深300指数A005137CHANGXIN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	4381.32	1749.85	823.37	2961.35	-1082.05
本期利润(万元)	6119.58	1353.33	560.05	5124.85	4135.19
加权平均份额本期利润(元)	0.18	0.08	0.03	0.27	0.20
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.64	0.00	25.76	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6004.85	0.00	1349.92	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.20	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	34510.15	36485.82	19924.19	15405.26	32140.43
期末基金份额净值(元)	1.42	1.23	1.20	1.17	1.20
本期净值增长率(%)	0.00	5.04	0.00	17.69	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	57.47	0.00	49.92	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	5123.51	2985.53	2478.96	1340.77	1397.58
交易性金融资产(万元)	66649.37	29015.88	34477.55	30793.23	28305.37
其中：股票投资(万元)	66649.37	29015.88	34477.55	30028.66	28305.37
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	764.57	0.00
应付管理人报酬(万元)	47.75	35.93	28.13	30.11	22.43
应付托管费(万元)	7.16	5.39	4.22	4.52	3.36
资产总计(万元)	72124.64	32319.86	36972.63	32142.05	30956.83
负债合计(万元)	1488.05	1345.90	77.62	247.92	156.45
所有者权益合计(万元)	70636.59	30973.96	36895.01	31894.13	30800.39
未分配利润(万元)	12403.93	4166.07	1382.77	-460.86	2554.69

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	6.34	19.08	5.22	8.64	3.78
投资收益(万元)	4109.83	9957.50	850.69	-2366.32	1245.61
公允价值变动收益(万元)	-1018.34	3321.09	1036.74	-524.10	-277.55
其它收入(万元)	6.74	25.40	4.07	2.27	1.26
收入合计(万元)	3104.57	13323.06	1896.72	-2879.50	973.10
管理人报酬(万元)	217.53	439.97	160.22	303.14	122.33
托管费(万元)	32.63	66.00	24.03	45.47	18.35
其它费用(万元)	13.72	37.55	18.65	37.35	18.60
费用合计(万元)	310.51	639.03	226.88	447.91	183.03
利润总额(万元)	2794.05	12684.03	1669.84	-3327.40	790.07
净利润(万元)	2794.05	12684.03	1669.84	-3327.40	790.07

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