资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29015.88 89.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2985.96 9.24%
其他资产 318.02 0.98%
资产总值:32319.86万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.90 1570.38 5.07%
中国平安 601318 25.63 1349.35 4.36%
美的集团 000333 14.00 1053.08 3.40%
贵州茅台 600519 0.60 914.40 2.95%
比亚迪 002594 3.05 862.11 2.78%
紫金矿业 601899 56.67 856.85 2.77%
京东方A 000725 166.13 729.31 2.35%
中国银行 601988 120.31 662.91 2.14%
浦发银行 600000 64.49 663.60 2.14%
中国太保 601601 19.30 657.87 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 51.23%
金融业 0.69 22.17%
采矿业 0.24 7.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 3.17%
农、林、牧、渔业 0.07 2.41%
建筑业 0.05 1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.65%
科学研究和技术服务业 0.01 0.27%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.38 5908.24 6.44%
宁德时代 300750 15.71 3958.12 4.32%
中国平安 601318 68.92 3934.56 4.29%
美的集团 000333 36.61 2784.56 3.04%
五粮液 000858 16.93 2751.29 3.00%
恒瑞医药 600276 44.05 2303.82 2.51%
京东方A 000725 450.33 2012.98 2.20%
中国太保 601601 48.10 1880.86 2.05%
顺丰控股 002352 39.09 1758.27 1.92%
兴业银行 601166 89.81 1730.64 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.12 55.82%
金融业 2.01 21.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 7.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 2.08%
采矿业 0.19 2.06%
租赁和商务服务业 0.09 1.02%
建筑业 0.08 0.88%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 7.50 764.57 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 764.57 2.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%