| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -57.62 | -332.90 | -295.83 | 4.83 | 28.69 |
| 本期利润(万元) | 101.21 | -100.48 | -110.81 | 112.23 | -143.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | -0.04 | -0.04 | 0.04 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -6.15 | 0.00 | 5.84 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -825.44 | 0.00 | -719.28 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.34 | 0.00 | -0.28 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1721.22 | 1640.51 | 1687.49 | 1818.92 | 1840.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.72 | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.72 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -5.33 | 0.00 | 6.42 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -32.16 | 0.00 | -28.34 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 160.70 | 157.71 | 146.42 | 239.94 | 164.17 |
| 交易性金融资产(万元) | 2544.30 | 3642.23 | 3205.98 | 2726.85 | 3342.54 |
| 其中：股票投资(万元) | 2412.27 | 3511.55 | 3047.76 | 2575.59 | 3165.98 |
| 其中：债券投资(万元) | 132.03 | 130.68 | 158.22 | 151.25 | 176.56 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.68 | 3.80 | 4.09 | 3.83 | 4.20 |
| 应付托管费(万元) | 0.34 | 0.48 | 0.41 | 0.38 | 0.42 |
| 资产总计(万元) | 2708.76 | 3810.42 | 3359.57 | 2974.78 | 3535.68 |
| 负债合计(万元) | 59.94 | 9.74 | 11.81 | 15.16 | 59.74 |
| 所有者权益合计(万元) | 2648.82 | 3800.69 | 3347.76 | 2959.63 | 3475.94 |
| 未分配利润(万元) | -1274.74 | -1531.90 | -991.12 | -1445.37 | -860.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.36 | 0.80 | 0.41 | 1.03 | 0.63 |
| 投资收益(万元) | -607.67 | 56.84 | -63.10 | -895.85 | -778.96 |
| 公允价值变动收益(万元) | 331.43 | 178.24 | 529.16 | -604.98 | -184.01 |
| 其它收入(万元) | 0.68 | 2.52 | 1.60 | 4.42 | 3.20 |
| 收入合计(万元) | -275.20 | 238.40 | 468.07 | -1495.38 | -959.13 |
| 管理人报酬(万元) | 17.17 | 44.70 | 24.05 | 52.09 | 27.36 |
| 托管费(万元) | 2.15 | 4.88 | 2.40 | 5.21 | 2.74 |
| 其它费用(万元) | 2.44 | 3.00 | 3.02 | 7.00 | 3.97 |
| 费用合计(万元) | 24.85 | 59.27 | 32.62 | 71.09 | 37.60 |
| 利润总额(万元) | -300.05 | 179.14 | 435.45 | -1566.46 | -996.73 |
| 净利润(万元) | -300.05 | 179.14 | 435.45 | -1566.46 | -996.73 |