我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-263.17 |
-345.29 |
63.91 |
-6.24 |
169.72 |
| 本期利润(万元) |
-130.81 |
-393.69 |
-86.41 |
-75.45 |
54.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.28 |
-0.12 |
-0.12 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.78 |
0.00 |
-8.36 |
0.00 |
6.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
454.13 |
0.00 |
568.81 |
0.00 |
286.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1840.95 |
1638.84 |
1913.74 |
1158.41 |
856.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.14 |
1.42 |
1.41 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.75 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
5.33 |
| 累计净值增长率(%) |
117.18 |
0.00 |
132.89 |
0.00 |
145.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
186.73 |
245.01 |
117.75 |
118.61 |
303.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
1691.52 |
1743.43 |
744.07 |
869.84 |
1041.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
1691.52 |
1743.43 |
744.07 |
869.84 |
1041.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.20 |
2.38 |
1.04 |
1.18 |
1.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.40 |
0.17 |
0.20 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
1995.36 |
2014.13 |
1033.47 |
996.08 |
1486.43 |
| 负债合计(万元) |
154.41 |
100.40 |
177.36 |
51.12 |
238.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
1840.95 |
1913.74 |
856.11 |
944.96 |
1248.07 |
| 未分配利润(万元) |
454.13 |
568.81 |
286.12 |
282.26 |
118.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
1.38 |
0.66 |
2.53 |
1.63 |
| 投资收益(万元) |
-249.71 |
127.07 |
187.36 |
184.07 |
-51.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
132.36 |
-150.32 |
-115.22 |
141.14 |
72.09 |
| 其它收入(万元) |
0.80 |
0.99 |
0.52 |
1.64 |
0.90 |
| 收入合计(万元) |
-114.99 |
-20.88 |
73.32 |
329.39 |
22.69 |
| 管理人报酬(万元) |
12.49 |
15.44 |
6.28 |
17.05 |
9.31 |
| 托管费(万元) |
2.08 |
2.57 |
1.05 |
2.84 |
1.55 |
| 其它费用(万元) |
1.24 |
2.50 |
1.24 |
2.50 |
1.24 |
| 费用合计(万元) |
15.82 |
65.53 |
18.82 |
45.07 |
23.99 |
| 利润总额(万元) |
-130.81 |
-86.41 |
54.50 |
284.32 |
-1.30 |
| 净利润(万元) |
-130.81 |
-86.41 |
54.50 |
284.32 |
-1.30 |
