- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 452.96 | -236.28 | -8.94 | -139.47 | -1146.41 |
| 本期利润(万元) | 945.81 | 968.82 | 215.60 | 246.31 | 452.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.26 | 0.27 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 14.69 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 5.07 |
| 期末可供分配利润(万元) | 3297.43 | 0.00 | 2613.56 | 0.00 | 2706.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.94 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.68 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6796.21 | 7131.92 | 6177.93 | 6258.58 | 6693.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.94 | 2.01 | 1.73 | 1.74 | 1.68 |
| 本期净值增长率(%) | 15.70 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | -3.62 |
| 累计净值增长率(%) | 167.82 | 0.00 | 138.96 | 0.00 | 131.48 |