财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
342.02 |
-37.92 |
-57.33 |
452.96 |
-236.28 |
| 本期利润(万元) |
487.59 |
-112.86 |
-131.46 |
945.81 |
968.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.03 |
-0.04 |
0.26 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.83 |
0.00 |
14.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1881.57 |
0.00 |
3297.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3564.48 |
3921.16 |
6474.34 |
6796.21 |
7131.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.19 |
1.92 |
1.90 |
1.94 |
2.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
15.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
165.06 |
0.00 |
167.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
308.08 |
485.91 |
452.62 |
493.46 |
528.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
3667.71 |
6369.52 |
5762.70 |
6266.07 |
6685.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
3667.71 |
6369.52 |
5762.70 |
6266.07 |
6685.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.90 |
5.87 |
5.11 |
5.64 |
5.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.88 |
0.77 |
0.85 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
3976.38 |
6859.41 |
6236.81 |
6761.90 |
7215.66 |
| 负债合计(万元) |
55.22 |
63.19 |
58.88 |
68.56 |
66.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
3921.16 |
6796.21 |
6177.93 |
6693.34 |
7148.91 |
| 未分配利润(万元) |
1881.57 |
3297.43 |
2613.56 |
2706.68 |
3219.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.99 |
2.06 |
1.01 |
2.77 |
1.61 |
| 投资收益(万元) |
4.92 |
552.33 |
40.21 |
-1013.30 |
-643.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-74.95 |
492.85 |
224.55 |
1598.42 |
1737.20 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
2.01 |
1.12 |
1.57 |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
-68.48 |
1049.26 |
266.89 |
589.46 |
1096.38 |
| 管理人报酬(万元) |
30.76 |
64.46 |
31.87 |
90.55 |
54.49 |
| 托管费(万元) |
4.61 |
9.67 |
4.78 |
13.58 |
8.17 |
| 其它费用(万元) |
9.01 |
29.32 |
14.63 |
33.32 |
18.44 |
| 费用合计(万元) |
44.38 |
103.44 |
51.28 |
137.45 |
81.11 |
| 利润总额(万元) |
-112.86 |
945.81 |
215.60 |
452.01 |
1015.27 |
| 净利润(万元) |
-112.86 |
945.81 |
215.60 |
452.01 |
1015.27 |
