财通集成电路产业股票A(006502)_财务情况

财通集成电路产业股票A006502CAITONG INTEGRATED CIRCUIT INDUSTRY STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	4020.44	-385.30	761.58	346.54	-166.48
本期利润(万元)	7890.65	-478.11	-1221.64	1970.12	184.03
加权平均份额本期利润(元)	1.40	-0.10	-0.29	0.54	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	-5.88	0.00	34.32	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3841.42	0.00	3368.36	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.81	0.00	0.85	0.00
期末基金资产净值(万元)	31399.03	8800.75	8190.70	7776.85	6359.09
期末基金份额净值(元)	3.44	1.85	1.69	1.96	1.64
本期净值增长率(%)	0.00	-5.92	0.00	32.38	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	84.72	0.00	96.35	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	374.21	1237.53	717.95	232.29	380.15
交易性金融资产(万元)	19274.94	14820.09	9964.94	10061.32	12570.56
其中：股票投资(万元)	18574.26	14698.58	9843.07	9483.23	11997.56
其中：债券投资(万元)	700.67	121.52	121.87	578.09	573.00
应付管理人报酬(万元)	18.41	17.01	10.97	10.78	18.58
应付托管费(万元)	3.07	2.84	1.83	1.80	3.10
资产总计(万元)	19964.84	16733.28	10892.42	10333.92	13095.37
负债合计(万元)	347.04	207.68	46.66	148.04	58.19
所有者权益合计(万元)	19617.80	16525.61	10845.76	10185.88	13037.18
未分配利润(万元)	8681.10	7887.22	3975.73	3175.92	5380.78

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.69	4.55	1.58	6.12	4.21
投资收益(万元)	-883.58	850.69	-989.21	-3479.97	-2216.42
公允价值变动收益(万元)	-17.25	3490.46	1958.84	3012.01	3649.28
其它收入(万元)	48.47	49.62	10.28	15.19	9.60
收入合计(万元)	-849.67	4395.32	981.49	-446.65	1446.67
管理人报酬(万元)	104.58	139.25	61.86	185.75	114.59
托管费(万元)	17.43	23.21	10.31	30.96	19.10
其它费用(万元)	7.28	14.44	7.18	14.45	8.45
费用合计(万元)	166.86	224.08	100.18	291.13	178.14
利润总额(万元)	-1016.53	4171.23	881.31	-737.77	1268.53
净利润(万元)	-1016.53	4171.23	881.31	-737.77	1268.53

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