| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 761.58 | 346.54 | -166.48 | -527.88 | -145.40 |
| 本期利润(万元) | -1221.64 | 1970.12 | 184.03 | 438.07 | 159.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.29 | 0.54 | 0.05 | 0.13 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 34.32 | 0.00 | 8.50 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 3368.36 | 0.00 | 2084.77 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8190.70 | 7776.85 | 6359.09 | 5478.10 | 5402.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.69 | 1.96 | 1.64 | 1.61 | 1.54 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 32.38 | 0.00 | 8.85 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 96.35 | 0.00 | 61.44 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1237.53 | 717.95 | 232.29 | 380.15 | 2621.06 |
| 交易性金融资产(万元) | 14820.09 | 9964.94 | 10061.32 | 12570.56 | 10940.78 |
| 其中：股票投资(万元) | 14698.58 | 9843.07 | 9483.23 | 11997.56 | 10940.78 |
| 其中：债券投资(万元) | 121.52 | 121.87 | 578.09 | 573.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 17.01 | 10.97 | 10.78 | 18.58 | 18.09 |
| 应付托管费(万元) | 2.84 | 1.83 | 1.80 | 3.10 | 3.02 |
| 资产总计(万元) | 16733.28 | 10892.42 | 10333.92 | 13095.37 | 13597.11 |
| 负债合计(万元) | 207.68 | 46.66 | 148.04 | 58.19 | 67.90 |
| 所有者权益合计(万元) | 16525.61 | 10845.76 | 10185.88 | 13037.18 | 13529.21 |
| 未分配利润(万元) | 7887.22 | 3975.73 | 3175.92 | 5380.78 | 4922.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.55 | 1.58 | 6.12 | 4.21 | 8.35 |
| 投资收益(万元) | 850.69 | -989.21 | -3479.97 | -2216.42 | -595.88 |
| 公允价值变动收益(万元) | 3490.46 | 1958.84 | 3012.01 | 3649.28 | -3526.88 |
| 其它收入(万元) | 49.62 | 10.28 | 15.19 | 9.60 | 37.63 |
| 收入合计(万元) | 4395.32 | 981.49 | -446.65 | 1446.67 | -4076.78 |
| 管理人报酬(万元) | 139.25 | 61.86 | 185.75 | 114.59 | 189.46 |
| 托管费(万元) | 23.21 | 10.31 | 30.96 | 19.10 | 31.58 |
| 其它费用(万元) | 14.44 | 7.18 | 14.45 | 8.45 | 14.53 |
| 费用合计(万元) | 224.08 | 100.18 | 291.13 | 178.14 | 275.24 |
| 利润总额(万元) | 4171.23 | 881.31 | -737.77 | 1268.53 | -4352.02 |
| 净利润(万元) | 4171.23 | 881.31 | -737.77 | 1268.53 | -4352.02 |