| 科目/报告期(季度) | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -11.43 | -3.53 | -33.24 | -1.15 | -11.43 |
| 本期利润(万元) | 15.60 | 8.24 | -100.25 | -97.28 | -45.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.01 | -0.19 | -0.17 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 3.80 | 0.00 | -22.89 | 0.00 | -9.86 |
| 期末可供分配利润(万元) | -80.80 | 0.00 | -106.01 | 0.00 | -52.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.19 | 0.00 | -0.22 | 0.00 | -0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) | 339.77 | 471.97 | 381.66 | 382.68 | 398.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.70 | 0.88 |
| 本期净值增长率(%) | 3.23 | 0.00 | -7.84 | 0.00 | 4.15 |
| 累计净值增长率(%) | -19.21 | 0.00 | -21.74 | 0.00 | -11.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 211.29 | 228.62 | 188.23 | 167.13 | 126.40 |
| 交易性金融资产(万元) | 1540.89 | 1619.01 | 1777.19 | 1671.71 | 1848.77 |
| 其中：股票投资(万元) | 1540.89 | 1619.01 | 1777.19 | 1671.71 | 1848.77 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.46 | 1.57 | 1.63 | 1.58 | 1.69 |
| 应付托管费(万元) | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| 资产总计(万元) | 1791.36 | 1850.36 | 2011.36 | 1845.09 | 2036.00 |
| 负债合计(万元) | 24.75 | 48.29 | 37.23 | 22.14 | 42.62 |
| 所有者权益合计(万元) | 1766.60 | 1802.07 | 1974.13 | 1822.94 | 1993.38 |
| 未分配利润(万元) | -397.98 | -480.45 | -241.05 | -309.47 | -71.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.88 | 1.83 | 0.92 | 1.41 | 0.75 |
| 投资收益(万元) | -32.34 | -93.58 | -15.54 | 101.84 | 49.32 |
| 公允价值变动收益(万元) | 117.80 | -82.21 | 53.28 | -91.22 | 149.33 |
| 其它收入(万元) | 0.20 | 0.65 | 0.50 | 1.36 | 1.17 |
| 收入合计(万元) | 86.55 | -173.31 | 39.16 | 13.40 | 200.57 |
| 管理人报酬(万元) | 9.22 | 19.14 | 10.02 | 21.29 | 11.73 |
| 托管费(万元) | 1.38 | 2.87 | 1.50 | 3.19 | 1.76 |
| 其它费用(万元) | 11.64 | 21.82 | 12.66 | 25.35 | 12.69 |
| 费用合计(万元) | 22.85 | 45.14 | 24.87 | 57.75 | 29.29 |
| 利润总额(万元) | 63.70 | -218.45 | 14.29 | -44.35 | 171.28 |
| 净利润(万元) | 63.70 | -218.45 | 14.29 | -44.35 | 171.28 |