财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
219.64 |
61.00 |
150.24 |
-218.92 |
-441.49 |
| 本期利润(万元) |
277.47 |
33.49 |
124.94 |
-76.72 |
146.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.01 |
0.04 |
-0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
-2.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1159.37 |
0.00 |
-1273.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2321.19 |
2301.39 |
2432.18 |
2373.83 |
2633.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.67 |
0.70 |
0.66 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
-1.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.07 |
0.00 |
-33.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
406.04 |
326.39 |
823.85 |
397.71 |
627.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
4512.11 |
4951.44 |
4745.98 |
6134.68 |
7409.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
4512.11 |
4951.44 |
4745.98 |
6134.68 |
7389.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.98 |
5.54 |
5.84 |
6.79 |
10.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.46 |
0.49 |
0.57 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
5168.09 |
5544.58 |
5681.64 |
6651.18 |
8197.79 |
| 负债合计(万元) |
78.83 |
228.04 |
23.84 |
35.19 |
46.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
5089.26 |
5316.54 |
5657.80 |
6615.99 |
8151.42 |
| 未分配利润(万元) |
-2589.60 |
-2806.61 |
-3555.85 |
-3335.07 |
-2879.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.89 |
11.10 |
5.40 |
11.43 |
6.11 |
| 投资收益(万元) |
172.09 |
-377.01 |
51.25 |
-1062.51 |
-393.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-61.50 |
305.04 |
-497.40 |
453.31 |
520.82 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.28 |
0.02 |
0.17 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
114.70 |
-60.59 |
-440.73 |
-597.60 |
133.59 |
| 管理人报酬(万元) |
31.18 |
68.45 |
36.60 |
112.97 |
66.80 |
| 托管费(万元) |
2.60 |
5.70 |
3.05 |
8.14 |
4.45 |
| 其它费用(万元) |
4.61 |
9.30 |
4.62 |
9.30 |
5.95 |
| 费用合计(万元) |
44.14 |
95.53 |
50.62 |
146.88 |
86.12 |
| 利润总额(万元) |
70.57 |
-156.12 |
-491.35 |
-744.48 |
47.47 |
| 净利润(万元) |
70.57 |
-156.12 |
-491.35 |
-744.48 |
47.47 |
