我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11971.46 |
-3888.24 |
-1222.95 |
890.34 |
1733.29 |
| 本期利润(万元) |
-10228.12 |
-4568.04 |
-787.70 |
1225.41 |
2611.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.18 |
-0.04 |
0.06 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.00 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4298.45 |
0.00 |
10904.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45732.65 |
82385.55 |
28792.38 |
30217.29 |
31299.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.08 |
1.53 |
1.57 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.93 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.94 |
0.00 |
84.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5484.33 |
612.97 |
1258.43 |
1567.18 |
2824.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
99355.32 |
34654.93 |
45104.95 |
26587.03 |
40578.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
98066.96 |
33244.31 |
43818.95 |
26044.42 |
40026.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
1288.35 |
1410.62 |
1285.99 |
542.60 |
551.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
130.81 |
44.22 |
66.31 |
34.33 |
55.18 |
| 应付托管费(万元) |
21.80 |
7.37 |
11.05 |
5.72 |
9.20 |
| 资产总计(万元) |
106794.21 |
36670.32 |
48018.00 |
29023.16 |
44794.42 |
| 负债合计(万元) |
695.11 |
1053.21 |
1013.66 |
208.64 |
352.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
106099.10 |
35617.11 |
47004.34 |
28814.52 |
44442.35 |
| 未分配利润(万元) |
6495.26 |
12689.36 |
15159.23 |
13936.93 |
23080.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.27 |
9.93 |
17.96 |
9.27 |
22.60 |
| 投资收益(万元) |
-3277.56 |
2227.96 |
-6168.61 |
-5679.02 |
5695.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1187.50 |
676.22 |
-3107.77 |
5.62 |
1280.26 |
| 其它收入(万元) |
23.58 |
19.55 |
65.55 |
54.53 |
22.97 |
| 收入合计(万元) |
-4419.21 |
2933.67 |
-9192.87 |
-5609.60 |
7021.29 |
| 管理人报酬(万元) |
682.57 |
326.49 |
528.30 |
251.52 |
394.84 |
| 托管费(万元) |
113.76 |
54.42 |
88.05 |
41.92 |
65.81 |
| 其它费用(万元) |
20.79 |
10.33 |
21.30 |
10.60 |
21.27 |
| 费用合计(万元) |
922.16 |
446.89 |
704.79 |
333.75 |
855.33 |
| 利润总额(万元) |
-5341.37 |
2486.78 |
-9897.65 |
-5943.34 |
6165.97 |
| 净利润(万元) |
-5341.37 |
2486.78 |
-9897.65 |
-5943.34 |
6165.97 |
