创金合信量化多因子股票A(002210)_财务情况

创金合信量化多因子股票A002210TRUVALUE QUANTITATIVE FACTORS MORE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	5150.21	2853.51	1916.02	-10038.08	-2681.70
本期利润(万元)	5933.27	3554.44	1602.32	-8082.17	3066.32
加权平均份额本期利润(元)	0.23	0.16	0.07	-0.21	0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	13.66	0.00	-21.25	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2481.08	0.00	-671.96	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	-0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	37484.00	31332.70	26169.66	27282.35	26867.30
期末基金份额净值(元)	1.48	1.25	1.17	1.09	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	14.32	0.00	0.72	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	97.98	0.00	73.17	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2479.69	557.06	1080.77	5484.33	612.97
交易性金融资产(万元)	28938.66	27221.25	29377.41	99355.32	34654.93
其中：股票投资(万元)	27833.81	26097.23	27996.18	98066.96	33244.31
其中：债券投资(万元)	1104.85	1124.02	1381.24	1288.35	1410.62
应付管理人报酬(万元)	28.51	29.47	32.94	130.81	44.22
应付托管费(万元)	4.75	4.91	5.49	21.80	7.37
资产总计(万元)	32397.78	28193.23	32930.19	106794.21	36670.32
负债合计(万元)	138.83	249.98	2885.30	695.11	1053.21
所有者权益合计(万元)	32258.95	27943.26	30044.89	106099.10	35617.11
未分配利润(万元)	6361.92	2313.30	-2931.07	6495.26	12689.36

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.31	13.12	10.00	22.27	9.93
投资收益(万元)	3163.20	-12880.76	-15337.15	-3277.56	2227.96
公允价值变动收益(万元)	785.19	3113.33	816.26	-1187.50	676.22
其它收入(万元)	1.90	113.54	108.18	23.58	19.55
收入合计(万元)	3953.60	-9640.77	-14402.70	-4419.21	2933.67
管理人报酬(万元)	160.16	531.51	372.05	682.57	326.49
托管费(万元)	26.69	88.59	62.01	113.76	54.42
其它费用(万元)	9.88	19.65	11.80	20.79	10.33
费用合计(万元)	201.50	687.63	488.72	922.16	446.89
利润总额(万元)	3752.11	-10328.40	-14891.42	-5341.37	2486.78
净利润(万元)	3752.11	-10328.40	-14891.42	-5341.37	2486.78

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