- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 563.31 | -1394.26 | -880.39 | -1025.60 | -2064.46 |
| 本期利润(万元) | 1193.13 | 2755.72 | -1780.87 | -813.06 | -1400.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.14 | -0.09 | -0.04 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 5.99 | 0.00 | -8.82 | 0.00 | -5.67 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2128.75 | 0.00 | -668.85 | 0.00 | 1104.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.11 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20718.68 | 21949.47 | 19059.95 | 20151.85 | 21296.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.11 | 1.10 | 0.97 | 1.02 | 1.05 |
| 本期净值增长率(%) | 5.67 | 0.00 | -8.40 | 0.00 | -6.61 |
| 累计净值增长率(%) | 30.90 | 0.00 | 13.47 | 0.00 | 23.88 |