我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.12 |
20.44 |
-2.12 |
-5193.00 |
-4596.73 |
| 本期利润(万元) |
-60.17 |
317.31 |
391.98 |
-5013.70 |
-1447.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.18 |
0.24 |
-0.46 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.08 |
0.00 |
-43.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-540.70 |
0.00 |
-556.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1827.53 |
1847.95 |
1718.11 |
1467.47 |
1530.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.06 |
1.09 |
0.85 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.06 |
0.00 |
-25.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.31 |
0.00 |
-14.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
464.58 |
141.78 |
2451.61 |
980.96 |
902.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
2894.14 |
2009.99 |
13469.97 |
17454.81 |
16298.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
2894.14 |
2009.99 |
13469.97 |
17454.81 |
16298.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.17 |
2.69 |
21.07 |
23.29 |
20.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.45 |
3.51 |
3.88 |
3.43 |
| 资产总计(万元) |
3375.48 |
2162.66 |
16348.70 |
18480.36 |
17436.30 |
| 负债合计(万元) |
36.39 |
36.66 |
674.50 |
64.26 |
227.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
3339.09 |
2126.00 |
15674.21 |
18416.10 |
17208.59 |
| 未分配利润(万元) |
199.63 |
-374.83 |
-1066.65 |
2215.60 |
1073.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.88 |
5.81 |
4.02 |
8.57 |
5.03 |
| 投资收益(万元) |
62.20 |
-5212.88 |
-224.27 |
2878.46 |
1027.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
262.39 |
289.82 |
-3149.29 |
-681.62 |
-141.84 |
| 其它收入(万元) |
12.45 |
12.18 |
7.33 |
3.96 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
338.91 |
-4905.07 |
-3362.20 |
2209.38 |
890.97 |
| 管理人报酬(万元) |
22.24 |
181.19 |
145.30 |
223.66 |
89.27 |
| 托管费(万元) |
3.71 |
30.20 |
24.22 |
37.28 |
14.88 |
| 其它费用(万元) |
1.63 |
16.03 |
7.95 |
13.52 |
6.70 |
| 费用合计(万元) |
37.71 |
271.26 |
198.13 |
318.41 |
139.39 |
| 利润总额(万元) |
301.21 |
-5176.33 |
-3560.33 |
1890.97 |
751.58 |
| 净利润(万元) |
301.21 |
-5176.33 |
-3560.33 |
1890.97 |
751.58 |
