资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76828.78 92.32%
债券 113.20 0.14%
银行存款和结算备付金 5383.09 6.47%
其他资产 896.17 1.08%
资产总值:83221.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 241.28 7935.70 9.69%
紫金矿业 601899 264.07 7774.16 9.49%
洛阳钼业 603993 460.88 7235.79 8.84%
华友钴业 603799 63.84 4207.06 5.14%
天山铝业 002532 326.54 3784.60 4.62%
山东黄金 600547 85.15 3349.07 4.09%
中国神华 601088 86.67 3336.95 4.08%
云铝股份 000807 156.13 3216.28 3.93%
中金黄金 600489 134.08 2940.48 3.59%
赤峰黄金 600988 94.00 2780.52 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 4.90 59.80%
制造业 2.78 33.99%
批发和零售业 0.00 0.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 281.75 5494.09 9.77%
兴业银锡 000426 298.15 4710.77 8.38%
洛阳钼业 603993 525.52 4424.86 7.87%
中国神华 601088 94.15 3817.01 6.79%
金诚信 603979 53.64 2491.07 4.43%
天山铝业 002532 296.02 2459.93 4.37%
山东黄金 600547 75.21 2401.55 4.27%
赤峰黄金 600988 96.55 2402.16 4.27%
云铝股份 000807 140.89 2251.42 4.00%
中金黄金 600489 139.78 2045.05 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.73 66.28%
制造业 1.47 26.09%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 1.13 113.20 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 113.20 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%