财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
579.62 |
283.55 |
250.24 |
285.58 |
-276.12 |
| 本期利润(万元) |
620.38 |
441.55 |
262.55 |
254.64 |
499.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.19 |
0.11 |
0.10 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.84 |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1099.23 |
0.00 |
963.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3955.41 |
3746.21 |
3757.87 |
3848.24 |
3854.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.02 |
1.74 |
1.65 |
1.54 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.66 |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.73 |
0.00 |
54.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
512.22 |
385.45 |
264.90 |
208.28 |
261.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
7409.28 |
7432.88 |
5959.70 |
7561.85 |
8015.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
7409.28 |
7269.83 |
5797.20 |
7274.13 |
7727.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
163.06 |
162.50 |
287.72 |
287.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.25 |
5.68 |
4.30 |
5.37 |
5.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
1.06 |
0.81 |
1.01 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
8237.29 |
8092.17 |
6465.36 |
7970.69 |
8530.62 |
| 负债合计(万元) |
99.28 |
85.70 |
109.83 |
128.21 |
160.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
8138.01 |
8006.47 |
6355.53 |
7842.48 |
8370.22 |
| 未分配利润(万元) |
3405.95 |
2766.50 |
1268.33 |
2431.78 |
3015.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.24 |
4.61 |
2.27 |
5.19 |
2.81 |
| 投资收益(万元) |
622.29 |
656.39 |
-702.55 |
11.73 |
566.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
385.57 |
-51.87 |
-247.27 |
143.88 |
151.21 |
| 其它收入(万元) |
6.48 |
22.24 |
18.42 |
11.54 |
9.63 |
| 收入合计(万元) |
1016.58 |
631.37 |
-929.13 |
172.34 |
730.05 |
| 管理人报酬(万元) |
31.26 |
58.10 |
29.60 |
69.41 |
36.72 |
| 托管费(万元) |
5.86 |
10.89 |
5.55 |
13.01 |
6.88 |
| 其它费用(万元) |
5.38 |
14.25 |
7.97 |
15.96 |
7.95 |
| 费用合计(万元) |
46.93 |
91.48 |
47.71 |
110.04 |
57.56 |
| 利润总额(万元) |
969.65 |
539.88 |
-976.85 |
62.30 |
672.49 |
| 净利润(万元) |
969.65 |
539.88 |
-976.85 |
62.30 |
672.49 |
